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Fonditalia Core 3

ISIN
LU0388710211

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
456,87 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
13.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core 3 wurde am 13. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 456,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM Cash Euro Currency 6 months TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

456,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,73 Mio. €

Auflagedatum

13. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.30347
25,30%

Frankreich

7.588769999999999
7,59%

Vereinigtes Königreich

7.28857
7,29%

China

7.28223
7,28%

Deutschland

7.2503
7,25%

Schweiz

4.07185
4,07%

Italien

3.43219
3,43%

Taiwan

2.86068
2,86%

Spanien

2.78303
2,78%

Indien

2.50428
2,50%

Niederlande

2.39474
2,39%

Japan

1.95265
1,95%

Schweden

1.4403299999999999
1,44%

Dänemark

1.26958
1,27%

Südkorea

1.24374
1,24%

Saudi-Arabien

1.05682
1,06%

Mexiko

1.00257
1,00%

Brasilien

0.96759
0,97%

Kanada

0.95797
0,96%

Südafrika

0.88384
0,88%

Belgien

0.8192900000000001
0,82%

Vereinigte Arabische Emirate

0.62105
0,62%

Türkei

0.58989
0,59%

Australien

0.54655
0,55%

Österreich

0.54474
0,54%

Finnland

0.53848
0,54%

Indonesien

0.52956
0,53%

Chile

0.46487999999999996
0,46%

Malaysia

0.43199
0,43%

Philippinen

0.38704
0,39%

Dominikanische Republik

0.35639
0,36%

Kolumbien

0.34606
0,35%

Peru

0.30713999999999997
0,31%

Guatemala

0.29123
0,29%

Polen

0.29061
0,29%

Oman

0.28965
0,29%

Ungarn

0.28049
0,28%

Rumänien

0.27241
0,27%

Argentinien

0.24169
0,24%

Nigeria

0.23675
0,24%

Irland

0.23441
0,23%

Ägypten

0.22592
0,23%

Norwegen

0.22330999999999998
0,22%

Hongkong

0.22113000000000002
0,22%

Panama

0.21894
0,22%

Thailand

0.20859
0,21%

Katar

0.20718
0,21%

Bahrain

0.18606
0,19%

Senegal

0.1443
0,14%

Angola

0.13787
0,14%

Costa Rica

0.12881
0,13%

Usbekistan

0.12632
0,13%

Ukraine

0.12117
0,12%

Ecuador

0.11818
0,12%

Uruguay

0.10861
0,11%

Paraguay

0.10786
0,11%

Kuwait

0.10553
0,11%

Sri Lanka

0.10271
0,10%

Singapur

0.09992
0,10%

Elfenbeinküste

0.0989
0,10%

Ghana

0.09782
0,10%

Portugal

0.09587999999999999
0,10%

Marokko

0.08228
0,08%

Griechenland

0.07868
0,08%

Pakistan

0.07617
0,08%

Jordanien

0.07347
0,07%

El Salvador

0.07224
0,07%

Kasachstan

0.06739
0,07%

Benin

0.06192
0,06%

Serbien

0.06054
0,06%

Sambia

0.05652
0,06%

Aserbaidschan

0.05112
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04421
0,04%

Israel

0.03734
0,04%

Venezuela

0.03701
0,04%

Mongolei

0.03389
0,03%

Mosambik

0.03158
0,03%

Russland

0.029519999999999998
0,03%

Honduras

0.0293
0,03%

Kenia

0.02801
0,03%

Neuseeland

0.0232
0,02%

Bulgarien

0.0218
0,02%

Jamaika

0.02177
0,02%

Libanon

0.02139
0,02%

Tschechien

0.02087
0,02%

Luxemburg

0.0185
0,02%

Gabun

0.01621
0,02%

Georgien

0.01579
0,02%

Lettland

0.01569
0,02%

Suriname

0.01393
0,01%

Macao

0.01324
0,01%

Bolivien

0.01285
0,01%

Irak

0.0114
0,01%

Regionen

Europa
41.19558000000001
41,20%
Amerika
30.846449999999994
30,85%
Asien
21.731710000000007
21,73%
Afrika
2.12608
2,13%
Ozeanien
0.57795
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core 3 enthalten:
EUR
Euro
25.80226
25,80%
USD
US Dollar
25.49478
25,49%
GBP
Pfund Sterling
7.28857
7,29%
CNY
Renminbi Yuan
7.28223
7,28%
CHF
Schweizer Franken
4.07185
4,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.86068
2,86%
INR
Indische Rupie
2.50428
2,50%
JPY
Japanischer Yen
1.95265
1,95%
SEK
Schwedische Krone
1.4403299999999999
1,44%
DKK
Dänische Krone
1.26958
1,27%
KRW
Südkoreanischer Won
1.24374
1,24%
SAR
Saudi-Riyal
1.05682
1,06%
MXN
Mexikanischer Peso
1.00257
1,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.96759
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95797
0,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.88384
0,88%
AED
Arabischer Dirham
0.62105
0,62%
TRY
Türkische Lira
0.58989
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.54655
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.52956
0,53%
CLP
Chilenischer Peso
0.46487999999999996
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.43199
0,43%
PHP
Philippinischer Peso
0.38704
0,39%
DOP
Dominikanischer Peso
0.35639
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34606
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.30713999999999997
0,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30512000000000006
0,31%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.29123
0,29%
PLN
Złoty
0.29061
0,29%
OMR
Omanischer Rial
0.28965
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.28049
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27241
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.24169
0,24%
NGN
Naira
0.23675
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.22592
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22330999999999998
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22113000000000002
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.21894
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.20859
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.20718
0,21%
BHD
Bahrain-Dinar
0.18606
0,19%
AOA
Kwanza
0.13787
0,14%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.12881
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12632
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12117
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10861
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10786
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10553
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10271
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09992
0,10%
GHS
Cedi
0.09782
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08228
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07617
0,08%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07347
0,07%
KZT
Tenge
0.06739
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06054
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05652
0,06%
AZN
Manat
0.05112
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04421
0,04%
ILS
Shekel
0.03734
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03701
0,04%
MNT
Tugrik
0.03389
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03158
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.029519999999999998
0,03%
HNL
Lempira
0.0293
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02801
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02438
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0232
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0218
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02177
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02139
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02087
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01579
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01393
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01324
0,01%
BOB
Boliviano
0.01285
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.0114
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Core 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.21026
72,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core 3 machen 72,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
15.69377
15,69%
Ailis D-X MSCI Europe Scrn ETF X EUR Acc
8.32055
8,32%
Interfund Equity Global Emerging Markets
7.57627
7,58%
Interfund Team Equity Europe A
7.25002
7,25%
Interfund Bond Global Emerging Markets
6.73972
6,74%
Interfund Equity Team USA A
6.57803
6,58%
Interfund Equity Europe
6.2931
6,29%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
5.02297
5,02%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
4.76298
4,76%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
3.97285
3,97%

Branchen

Der Fonditalia Core 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.54085
8,54%
Halbleiter
5.6781
5,68%
Software
4.91757
4,92%
Zykl. Konsumgüter
4.87388
4,87%
Pharmaunternehmen
4.68122
4,68%
Interaktive Medien
3.73887
3,74%
Hardware
3.66287
3,66%
Versicherungen
3.20243
3,20%
Industrieprodukte
2.68154
2,68%
Öl & Gas
2.21922
2,22%
Fahrzeuge & Komponenten
2.13165
2,13%
Verpackte Konsumgüter
2.01481
2,01%
Regulierte Versorger
1.70657
1,71%
Telekommunikation
1.53745
1,54%
Chemikalien
1.38989
1,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.30599
1,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.23087
1,23%
Kapitalmärkte
1.14595
1,15%
Unternehmensdienste
1.03128
1,03%
Transport
1.02705
1,03%
Basiskonsumgüter
0.94899
0,95%
Metalle & Bergbau
0.8829
0,88%
Bauwesen
0.86316
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.83468
0,83%
Reisen & Freizeit
0.77233
0,77%
Vermögensverwaltung
0.69238
0,69%
Medien
0.67215
0,67%
Biotechnologie
0.60785
0,61%
Getränke (alkoholisch)
0.60363
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59633
0,60%
REITs
0.58914
0,59%
Immobilien
0.53427
0,53%
Restaurants
0.48851
0,49%
Schwere Maschinen
0.48695
0,49%
Baustoffe
0.4791
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.40663
0,41%
Konglomerate
0.39035
0,39%
Krankenversicherungen
0.37163
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25562
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.23686
0,24%
Tabakprodukte
0.23193
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.2175
0,22%
Stahl
0.15194
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13957
0,14%
Haushaltsprodukte
0.11809
0,12%
Industrievertrieb
0.10223
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09559
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09026
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08898
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08157
0,08%
Landwirtschaft
0.07376
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06314
0,06%
Bildung
0.05386
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05109
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00663
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,00€ an Gewinn erzielt, also +2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +651,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Core 3 beträgt seit dem 8.5.2025 2,80% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,80%+2,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core 3
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core 3 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core 3?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core 3 an?

Schüttet der Fonditalia Core 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core 3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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