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Fonditalia Cross Asset Style Factor

ISIN
LU0388710302

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,56 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
22.10.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Cross Asset Style Factor wurde am 22. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,41 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Naoumov Teodor

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Cross Asset Style Factor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.49744
45,50%

Frankreich

6.96173
6,96%

Vereinigtes Königreich

6.86772
6,87%

Deutschland

4.8289599999999995
4,83%

Italien

4.346290000000001
4,35%

Japan

3.65626
3,66%

Spanien

3.54071
3,54%

Schweiz

2.13759
2,14%

Kanada

1.83977
1,84%

Niederlande

1.6156499999999998
1,62%

Australien

1.35849
1,36%

Schweden

1.0771499999999998
1,08%

China

0.80767
0,81%

Dänemark

0.69187
0,69%

Indien

0.66477
0,66%

Taiwan

0.65027
0,65%

Österreich

0.63222
0,63%

Finnland

0.60766
0,61%

Belgien

0.54082
0,54%

Irland

0.41975999999999997
0,42%

Südkorea

0.35906
0,36%

Portugal

0.25534999999999997
0,26%

Israel

0.20604
0,21%

Südafrika

0.19013000000000002
0,19%

Norwegen

0.18897999999999998
0,19%

Singapur

0.16871
0,17%

Brasilien

0.15812
0,16%

Malaysia

0.13746
0,14%

Neuseeland

0.12994
0,13%

Hongkong

0.12941999999999998
0,13%

Mexiko

0.09703
0,10%

Polen

0.0721
0,07%

Thailand

0.06811
0,07%

Tschechien

0.05778
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04723
0,05%

Katar

0.04702
0,05%

Luxemburg

0.043649999999999994
0,04%

Griechenland

0.04315
0,04%

Chile

0.019440000000000002
0,02%

Rumänien

0.018430000000000002
0,02%

Ungarn

0.01746
0,02%

Peru

0.0152
0,02%

Kolumbien

0.01244
0,01%

Saudi-Arabien

0.01187
0,01%

Regionen

Amerika
47.62564
47,63%
Europa
34.98442000000001
34,98%
Asien
6.994579999999999
6,99%
Ozeanien
1.48843
1,49%
Afrika
0.19300000000000003
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Cross Asset Style Factor enthalten:
USD
US Dollar
45.49744
45,50%
EUR
Euro
23.842819999999993
23,84%
GBP
Pfund Sterling
6.86772
6,87%
JPY
Japanischer Yen
3.65626
3,66%
CHF
Schweizer Franken
2.13759
2,14%
CAD
Kanadischer Dollar
1.83977
1,84%
AUD
Australischer Dollar
1.35849
1,36%
SEK
Schwedische Krone
1.0771499999999998
1,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.80767
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.69187
0,69%
INR
Indische Rupie
0.66477
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65027
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35906
0,36%
ILS
Shekel
0.20604
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19013000000000002
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18897999999999998
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16871
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.15812
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13746
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12994
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12941999999999998
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09703
0,10%
PLN
Złoty
0.0721
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06811
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.05778
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04723
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04702
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.019440000000000002
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.018430000000000002
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01746
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.0152
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01244
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01187
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Cross Asset Style Factor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.59195999999999
62,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Cross Asset Style Factor machen 62,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Infl Lnkd GovBd ETF€HDist
11.56687
11,57%
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc
10.90241
10,90%
UBS(Lux)FS JPM GlbGovtESG LiqdBdEURHAacc
8.80863
8,81%
Ailis D-X MSCI Europe Scrn ETF X EUR Acc
6.50473
6,50%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
4.97692
4,98%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
4.33135
4,33%
iShares MSCI Wld Val Fac Advcd ETFUSDAcc
4.07711
4,08%
iShares € CorpBd IntrRtHdgESGETFEURDist
4.05556
4,06%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
3.96547
3,97%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF X EUR Acc
3.40291
3,40%

Branchen

Der Fonditalia Cross Asset Style Factor investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.97681
6,98%
Banken
2.80918
2,81%
Hardware
2.52753
2,53%
Halbleiter
2.49154
2,49%
Öl & Gas
2.33793
2,34%
Pharmaunternehmen
2.23961
2,24%
Industrieprodukte
1.79422
1,79%
Versicherungen
1.49838
1,50%
Regulierte Versorger
1.35911
1,36%
Zykl. Konsumgüter
1.22195
1,22%
Telekommunikation
0.97388
0,97%
Interaktive Medien
0.95626
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.81759
0,82%
Bauwesen
0.71275
0,71%
Unternehmensdienste
0.69138
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.67507
0,68%
Chemikalien
0.61921
0,62%
Basiskonsumgüter
0.60845
0,61%
Kapitalmärkte
0.55002
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.53971
0,54%
REITs
0.43267
0,43%
Metalle & Bergbau
0.42593
0,43%
Transport
0.42153
0,42%
Krankenversicherungen
0.41566
0,42%
Konglomerate
0.39484
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37752
0,38%
Vermögensverwaltung
0.33055
0,33%
Abfallwirtschaft
0.3091
0,31%
Biotechnologie
0.27622
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26326
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23832
0,24%
Medien
0.22596
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.20778
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20006
0,20%
Immobilien
0.1966
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18951
0,19%
Schwere Maschinen
0.18839
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18573
0,19%
Baustoffe
0.17943
0,18%
Restaurants
0.17703
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.15457
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.1342
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.13159
0,13%
Industrievertrieb
0.12561
0,13%
Stahl
0.11568
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.08689
0,09%
Tabakprodukte
0.07635
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06977
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05285
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05251
0,05%
Landwirtschaft
0.03368
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00648
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00479
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00359
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,30€ an Gewinn erzielt, also +1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +126,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Cross Asset Style Factor beträgt seit dem 8.5.2025 1,13% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,13%+1,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Cross Asset Style Factor
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Cross Asset Style Factor um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Cross Asset Style Factor?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Cross Asset Style Factor an?

Schüttet der Fonditalia Cross Asset Style Factor Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Cross Asset Style Factor?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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