Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen

ISIN
LU0392133038
WKN
A0RKYX

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
164,56 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
114
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.11.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen wurde am 11. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der REX PerformanceMSCI World PR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

REX PerformanceMSCI World PR EUREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

164,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

164,56 Mio. €

Auflagedatum

11. November 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

27.0964
27,10%
US

Vereinigte Staaten

24.37432
24,37%
FR

Frankreich

10.49138
10,49%
CH

Schweiz

4.363049999999999
4,36%
NL

Niederlande

4.27325
4,27%
ES

Spanien

3.59645
3,60%
GB

Vereinigtes Königreich

2.75591
2,76%
JP

Japan

1.68922
1,69%
NO

Norwegen

1.63602
1,64%
IT

Italien

1.56023
1,56%
AT

Österreich

1.06734
1,07%
PT

Portugal

1.03806
1,04%
AU

Australien

0.7137
0,71%
TW

Taiwan

0.6327799999999999
0,63%
CN

China

0.59815
0,60%
KR

Südkorea

0.37774
0,38%
IN

Indien

0.29325
0,29%
BR

Brasilien

0.2602
0,26%
MX

Mexiko

0.25762
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24731
0,25%
HK

Hongkong

0.24656999999999998
0,25%
SE

Schweden

0.22263
0,22%
GR

Griechenland

0.19657
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.1434
0,14%
IE

Irland

0.13862000000000002
0,14%
SG

Singapur

0.138
0,14%
CL

Chile

0.11778
0,12%
TR

Türkei

0.1175
0,12%
BE

Belgien

0.10012
0,10%
IL

Israel

0.09685999999999999
0,10%
MO

Macao

0.08276
0,08%
MT

Malta

0.07887
0,08%
CO

Kolumbien

0.07596
0,08%
CA

Kanada

0.07005
0,07%
DK

Dänemark

0.06643
0,07%
FI

Finnland

0.06074
0,06%
ID

Indonesien

0.050519999999999995
0,05%
QA

Katar

0.04744
0,05%
TH

Thailand

0.043859999999999996
0,04%
MY

Malaysia

0.03762
0,04%
PE

Peru

0.03554
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03137
0,03%
CY

Zypern

0.027
0,03%
LU

Luxemburg

0.02683
0,03%
AR

Argentinien

0.0251
0,03%
ZA

Südafrika

0.02336
0,02%
SK

Slowakei

0.02094
0,02%
PH

Philippinen

0.02086
0,02%
KW

Kuwait

0.01675
0,02%
NG

Nigeria

0.01453
0,01%
PL

Polen

0.0143
0,01%
CZ

Tschechien

0.01326
0,01%
ZM

Sambia

0.01125
0,01%
RO

Rumänien

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
58.85079
58,85%
Amerika
25.202009999999998
25,20%
Asien
4.985369999999999
4,99%
Ozeanien
0.71867
0,72%
Afrika
0.0597
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen enthalten:
EUR
Euro
49.776500000000006
49,78%
USD
US Dollar
24.37432
24,37%
CHF
Schweizer Franken
4.363049999999999
4,36%
GBP
Pfund Sterling
2.75591
2,76%
JPY
Japanischer Yen
1.68922
1,69%
NOK
Norwegische Krone
1.63602
1,64%
AUD
Australischer Dollar
0.7137
0,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6327799999999999
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.59815
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37774
0,38%
INR
Indische Rupie
0.29325
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.2602
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25762
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.24731
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24656999999999998
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.22263
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.1434
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.138
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.11778
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.1175
0,12%
ILS
Shekel
0.09685999999999999
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.08276
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07596
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07005
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06643
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.050519999999999995
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04744
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.043859999999999996
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03762
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03554
0,04%
KZT
Tenge
0.03137
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.0251
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02336
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02086
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01675
0,02%
NGN
Naira
0.01453
0,01%
PLN
Złoty
0.0143
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01326
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01125
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.619889999999998
28,62%
114
20
74
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen machen 28,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 2C EUR
4.07021
4,07%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF EUR HAcc
3.78217
3,78%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
3.38067
3,38%
L&G EM Corp Bd (USD) Scrn ETF EUR H Acc
3.01508
3,02%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EURDist
3.01154
3,01%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
2.67478
2,67%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd R H2 EUR
2.34757
2,35%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR H
2.31599
2,32%
iShares DAX® ESG ETF (DE)
2.097
2,10%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
1.92488
1,92%

Branchen

Der VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.52799
3,53%
Halbleiter
2.32257
2,32%
Versicherungen
2.19613
2,20%
Pharmaunternehmen
1.98491
1,98%
Banken
1.81493
1,81%
Chemikalien
1.80701
1,81%
Industrieprodukte
1.36332
1,36%
Interaktive Medien
1.13491
1,13%
Zykl. Konsumgüter
1.09061
1,09%
Hardware
1.02051
1,02%
Regulierte Versorger
0.95902
0,96%
Kapitalmärkte
0.94135
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.77872
0,78%
Abfallwirtschaft
0.74712
0,75%
Gesundheitsdienstleister
0.7198
0,72%
Bauwesen
0.46138
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38639
0,39%
Telekommunikation
0.35915
0,36%
Öl & Gas
0.30709
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.19456
0,19%
Konglomerate
0.18152
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.18062
0,18%
Transport
0.15965
0,16%
REITs
0.13573
0,14%
Schwere Maschinen
0.12558
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12519
0,13%
Medien
0.1247
0,12%
Krankenversicherungen
0.12025
0,12%
Restaurants
0.11556
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10568
0,11%
Immobilien
0.0979
0,10%
Unternehmensdienste
0.08819
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08713
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.0688
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04881
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.03974
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03553
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03224
0,03%
Baustoffe
0.02795
0,03%
Biotechnologie
0.02187
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01799
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01392
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01175
0,01%
Landwirtschaft
0.01113
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01033
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00955
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00756
0,01%
Industrievertrieb
0.00633
0,01%
Stahl
0.00149
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00056
0,00%
Bildung
0.00038
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 100,70€ an Gewinn erzielt, also +10,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen beträgt seit dem 11.11.2008 38,60% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,86%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,35%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+1,74%+1,74%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,87%+1,58%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+4,98%+0,98%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+6,26%+0,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.11.2008 - 14.5.2025
+38,60%+1,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,65€3,17%
20242,00€2,45%
20231,00€1,24%
20221,50€1,68%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,27%
1 Jahr
4,32%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
3,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,85%
1 Jahr
-13,98%
3 Jahre
-13,98%
5 Jahre
-13,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,56
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen um maximal
-8,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,06%Ausschüttend6,7 Mrd. €28.04.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €28.08.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,07%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,07%Thesaurierend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen?

Welche Kosten fallen beim VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen an?

Schüttet der VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!