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ASB Axion Sicav - Kermata Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,94 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.11.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB Axion Sicav - Kermata Fund wurde am 17. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,94 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,35 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB Axion Sicav - Kermata Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
CA
Kanada
NL
Niederlande
MX
Mexiko
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion Sicav - Kermata Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ASB Axion Sicav - Kermata Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB Axion Sicav - Kermata Fund machen 37,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SIX Finance (Luxembourg) S.A.
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%
ABB Finance B.V. 3.125%
BNP Paribas SA
Kering S.A. 3.75%
Coca-Cola Europacific Partners PLC
Novartis Finance SA
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%
Generali S.p.A. 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
2,73%Aktuelle Rendite
2,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ASB Axion Sicav - Kermata Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion Sicav - Kermata Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB Axion Sicav - Kermata Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,30%
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YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion Sicav - Kermata Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB Axion Sicav - Kermata Fund an?
Schüttet der ASB Axion Sicav - Kermata Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion Sicav - Kermata Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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