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ASB Axion Sicav - Kermata Fund
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33 Mio. €
Positionen
45
Auflage
17.11.2008
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB Axion Sicav - Kermata Fund wurde am 17. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,67 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB Axion Sicav - Kermata Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Belgien
Kanada
Mexiko
Schweden
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion Sicav - Kermata Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der ASB Axion Sicav - Kermata Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB Axion Sicav - Kermata Fund machen 36,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%
SIX Finance (Luxembourg) S.A.
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%
ABB Finance B.V. 3.125%
Kering S.A. 3.75%
Coca-Cola Europacific Partners PLC
Novartis Finance SA
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%
Amazon.com, Inc. 2.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,62%Durchschnittlicher Kupon
2,76%Aktuelle Rendite
2,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90€ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ASB Axion Sicav - Kermata Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion Sicav - Kermata Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB Axion Sicav - Kermata Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,30%
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion Sicav - Kermata Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB Axion Sicav - Kermata Fund an?
Schüttet der ASB Axion Sicav - Kermata Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion Sicav - Kermata Fund?
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