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Fidelity Funds - EuroCashFund
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,19 Mrd. €
Positionen
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163
Auflage
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19.11.2008
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - EuroCashFund wurde am 19. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
207,38 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lavelle, Timothy Foster, Christopher Ellinger, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - EuroCashFund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - EuroCashFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
0
6
157
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - EuroCashFund machen 50,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/04/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/02/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/03/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/04/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/03/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/02/2025
SG Issuer S.A. 0%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 PUT 05/29/2026
Chesham Finance Ltd Series IV 0%
Chesham Finance Ltd Series IV 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - EuroCashFund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - EuroCashFund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,50€ an Gewinn erzielt, also +3,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - EuroCashFund beträgt seit dem 19.11.2008 3,65% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,00% | +3,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,59% | +2,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,45% | +1,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,56% | +0,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,65% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - EuroCashFund
Volatilität
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0,13%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,15%
5 Jahre
0,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,58%
1 Jahr
-4,91%
3 Jahre
-4,91%
5 Jahre
-4,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
23,56
1 Jahr
15,96
3 Jahre
7,29
5 Jahre
2,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - EuroCashFund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - EuroCashFund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - EuroCashFund an?
Schüttet der Fidelity Funds - EuroCashFund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - EuroCashFund?
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