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New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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84,9 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.11.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund wurde am 3. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USDBloomberg Commodity TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USDBloomberg Commodity TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,51 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francesco D'Agostino, Enrico Caruso, Gianluca Lazzarin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
HK
Hongkong
CN
China
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
TW
Taiwan
PL
Polen
KR
Südkorea
MY
Malaysia
SE
Schweden
CO
Kolumbien
CA
Kanada
TH
Thailand
PE
Peru
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
IE
Irland
CL
Chile
RO
Rumänien
IL
Israel
BE
Belgien
DK
Dänemark
AR
Argentinien
FI
Finnland
HU
Ungarn
SG
Singapur
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
AT
Österreich
QA
Katar
NO
Norwegen
OM
Oman
GR
Griechenland
PT
Portugal
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
PA
Panama
LU
Luxemburg
UA
Ukraine
ZM
Sambia
RS
Serbien
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
JM
Jamaika
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
GH
Ghana
CY
Zypern
MN
Mongolei
SV
El Salvador
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
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BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
MNT
Tugrik
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
7
34
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund machen 37,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc
European Union 3%
Italy (Republic Of) 1.6%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR
Italy (Republic Of) 2.95%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)
Branchen
Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,20€ an Gewinn erzielt, also +3,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,83% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,70% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,83% | +3,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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