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TER
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New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund

ISIN
LU0394160005
WKN
A0RB2Z

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,72%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,54 Mio. €
Positionen
?
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56
Auflage
?
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03.11.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund wurde am 3. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrWisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EURICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrWisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EURICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USD

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,65 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Francesco D'Agostino, Enrico Caruso, Gianluca Lazzarin, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.83275
25,83%
IT

Italien

13.11831
13,12%
FR

Frankreich

10.39069
10,39%
DE

Deutschland

5.73904
5,74%
JP

Japan

4.6063
4,61%
GB

Vereinigtes Königreich

4.05798
4,06%
NL

Niederlande

3.26754
3,27%
CN

China

2.13999
2,14%
ES

Spanien

1.94934
1,95%
CH

Schweiz

1.73542
1,74%
HK

Hongkong

1.47453
1,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.4476
1,45%
IN

Indien

0.89776
0,90%
KR

Südkorea

0.82463
0,82%
TW

Taiwan

0.6924
0,69%
BR

Brasilien

0.65815
0,66%
ZA

Südafrika

0.53396
0,53%
AU

Australien

0.47687
0,48%
SE

Schweden

0.46209
0,46%
MX

Mexiko

0.4468
0,45%
ID

Indonesien

0.42543
0,43%
CA

Kanada

0.39253
0,39%
CO

Kolumbien

0.33271
0,33%
PL

Polen

0.27718
0,28%
TH

Thailand

0.22664
0,23%
MY

Malaysia

0.20848
0,21%
IE

Irland

0.19501
0,20%
TR

Türkei

0.17278
0,17%
SG

Singapur

0.17023
0,17%
LU

Luxemburg

0.16354
0,16%
PE

Peru

0.16298
0,16%
DK

Dänemark

0.16257
0,16%
IL

Israel

0.162
0,16%
CZ

Tschechien

0.1565
0,16%
FI

Finnland

0.15404
0,15%
CL

Chile

0.14947
0,15%
HU

Ungarn

0.12838
0,13%
AR

Argentinien

0.12368
0,12%
NG

Nigeria

0.11594
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11273
0,11%
AT

Österreich

0.10962
0,11%
KW

Kuwait

0.10674
0,11%
NO

Norwegen

0.1057
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10358
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09151
0,09%
BE

Belgien

0.08931
0,09%
OM

Oman

0.08081
0,08%
PH

Philippinen

0.08075
0,08%
RO

Rumänien

0.07152
0,07%
MN

Mongolei

0.0606
0,06%
UA

Ukraine

0.05883
0,06%
PT

Portugal

0.05584
0,06%
EG

Ägypten

0.05435
0,05%
KZ

Kasachstan

0.0493
0,05%
GR

Griechenland

0.04788
0,05%
QA

Katar

0.04779
0,05%
BM

Bermuda

0.04406
0,04%
GT

Guatemala

0.03592
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03295
0,03%
KE

Kenia

0.02947
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02889
0,03%
RS

Serbien

0.02821
0,03%
ZM

Sambia

0.02717
0,03%
PA

Panama

0.02574
0,03%
AO

Angola

0.02564
0,03%
SV

El Salvador

0.02424
0,02%
CY

Zypern

0.02182
0,02%
GE

Georgien

0.01944
0,02%
PK

Pakistan

0.01932
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01869
0,02%
CR

Costa Rica

0.01672
0,02%
GH

Ghana

0.01497
0,01%

Regionen

Europa
42.53337
42,53%
Amerika
28.22319
28,22%
Asien
14.323690000000003
14,32%
Afrika
0.8303900000000001
0,83%
Ozeanien
0.49556
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund enthalten:
EUR
Euro
35.30739
35,31%
USD
US Dollar
25.85699
25,86%
JPY
Japanischer Yen
4.6063
4,61%
GBP
Pfund Sterling
4.05798
4,06%
CNY
Renminbi Yuan
2.13999
2,14%
CHF
Schweizer Franken
1.73542
1,74%
HKD
Hongkong-Dollar
1.47453
1,47%
AED
Arabischer Dirham
1.4476
1,45%
INR
Indische Rupie
0.89776
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.82463
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6924
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.65815
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53396
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.47687
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.46209
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4468
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42543
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39253
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33271
0,33%
PLN
Złoty
0.27718
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.22664
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20848
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.17278
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.17023
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16298
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.16257
0,16%
ILS
Shekel
0.162
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.1565
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.14947
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.12838
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12368
0,12%
NGN
Naira
0.11594
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11273
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10674
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.1057
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10358
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09151
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08081
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08075
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07152
0,07%
MNT
Tugrik
0.0606
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05883
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05435
0,05%
KZT
Tenge
0.0493
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04779
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04406
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03592
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03295
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02947
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02889
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02821
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02717
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02574
0,03%
AOA
Kwanza
0.02564
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.01944
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01932
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01869
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01672
0,02%
GHS
Cedi
0.01497
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.37554
38,38%
56
4
32
20

Branchen

Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.34999
0,35%
Zykl. Konsumgüter
0.2663
0,27%
Software
0.21278
0,21%
Hardware
0.16343
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15492
0,15%
Industrieprodukte
0.15256
0,15%
REITs
0.13986
0,14%
Öl & Gas
0.13415
0,13%
Biotechnologie
0.13367
0,13%
Versicherungen
0.13036
0,13%
Chemikalien
0.12626
0,13%
Halbleiter
0.11874
0,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10319
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.09985
0,10%
Transport
0.0942
0,09%
Pharmaunternehmen
0.09111
0,09%
Regulierte Versorger
0.07879
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.07255
0,07%
Vermögensverwaltung
0.0667
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06303
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05942
0,06%
Telekommunikation
0.05808
0,06%
Kapitalmärkte
0.05132
0,05%
Unternehmensdienste
0.04576
0,05%
Bildung
0.04064
0,04%
Bauwesen
0.03985
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03893
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03781
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03491
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02796
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02779
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02611
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02396
0,02%
Immobilien
0.02101
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02091
0,02%
Krankenversicherungen
0.01807
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01769
0,02%
Restaurants
0.01731
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01683
0,02%
Medien
0.01608
0,02%
Konglomerate
0.01532
0,02%
Stahl
0.01512
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.013
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00953
0,01%
Interaktive Medien
0.00848
0,01%
Landwirtschaft
0.00837
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00697
0,01%
Baustoffe
0.00599
0,01%
Schwere Maschinen
0.0048
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00447
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00367
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00255
0,00%
Industrievertrieb
0.00172
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00131
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 458,10€ an Gewinn erzielt, also +45,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund beträgt seit dem 4.11.2008 45,81% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,95%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+3,17%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+4,04%+4,04%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+12,32%+3,91%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+4,90%+0,96%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+19,43%+1,79%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.11.2008 - 27.1.2026
+45,81%+2,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,50%
1 Jahr
2,35%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
3,21%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,45%
1 Jahr
-13,07%
3 Jahre
-15,73%
5 Jahre
-15,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,69
1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,56
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund an?

Schüttet der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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