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Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons
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TER
2,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
110,69 Mio. €
Positionen
84
Auflage
12.12.2008
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons wurde am 12. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
110,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,03 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dennis Lai, Yu Ming Pan, Siddharth Johri, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Singapur
Vietnam
Philippinen
Australien
Thailand
Vereinigte Staaten
Hongkong
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons machen 31,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares
PG Electroplast Ltd
Hanwha Aerospace Co Ltd
Longfor Group Holdings Ltd
Rainbow Childrens Medicare Ltd
Mankind Pharma Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd
Chagee Holdings Ltd ADR
Kaynes Technology India Ltd
DPC Dash Ltd
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 8,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.430,70€ an Gewinn erzielt, also +243,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons beträgt seit dem 12.12.2008 243,07% (entspricht 7,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,79% | - |
| 1 Monat | +9,03% | - |
| 3 Monate | -3,67% | - |
| 6 Monate | +1,60% | - |
| 1 Jahr | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre | +5,62% | +1,82% |
| 5 Jahre | +30,45% | +5,46% |
| 10 Jahre | +14,63% | +1,37% |
| Max | +243,07% | +7,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,72€ | 1,41% |
| 2023 | 1,14€ | 0,39% |
| 2022 | 1,44€ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons
Volatilität
17,09%
1 Jahr
13,52%
3 Jahre
13,19%
5 Jahre
13,55%
10 Jahre
max. Drawdown
-26,13%
1 Jahr
-27,42%
3 Jahre
-27,42%
5 Jahre
-37,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,43
1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-26,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons?
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