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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,47 Mrd. €
Positionen
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83
Auflage
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04.11.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years wurde am 4. November 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,47 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,79 Mio. €
Auflagedatum
4. November 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Valle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
PT
Portugal
DE
Deutschland
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
0
77
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years machen 43,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future Sept 24
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3%
European Union 2%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Italy (Republic Of) 3.04%
Greece (Republic Of) 1.5%
Italy (Republic Of) 3.7%
Italy (Republic Of) 2.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,64%Durchschnittlicher Kupon
2,31%Aktuelle Rendite
2,25%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF | 0,17% | Physisch | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 17.09.20 |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 05.06.06 |
| Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE | 0,42% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.07.99 | |
| Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE | 0,33% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 13.09.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years?
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