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Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond

ISIN
LU0396184193

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,35%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
380,34 Mio. €
Positionen
?
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263
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.12.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond wurde am 8. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 380,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

380,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,85 Mio. €

Auflagedatum

8. Dezember 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mauro Valle, Fabrizio Viola

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

21.83265
21,83%
ES

Spanien

16.90784
16,91%
FR

Frankreich

9.53055
9,53%
US

Vereinigte Staaten

7.0756
7,08%
GR

Griechenland

6.01101
6,01%
DE

Deutschland

5.81462
5,81%
GB

Vereinigtes Königreich

5.43705
5,44%
NL

Niederlande

4.76155
4,76%
PT

Portugal

2.3499
2,35%
AT

Österreich

2.32435
2,32%
BE

Belgien

2.30597
2,31%
DK

Dänemark

2.1039
2,10%
SE

Schweden

1.87481
1,87%
IE

Irland

1.28363
1,28%
NO

Norwegen

1.19115
1,19%
FI

Finnland

0.78242
0,78%
AU

Australien

0.67907
0,68%
JP

Japan

0.62665
0,63%
CA

Kanada

0.39343
0,39%
LU

Luxemburg

0.37484
0,37%
CH

Schweiz

0.35194
0,35%
RO

Rumänien

0.30511
0,31%
PL

Polen

0.20706
0,21%
CN

China

0.19251
0,19%
CZ

Tschechien

0.11506
0,12%

Regionen

Europa
85.86541
85,87%
Amerika
7.46903
7,47%
Asien
0.81916
0,82%
Ozeanien
0.67907
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
98.19379
98,19%
USD
US Dollar
1.80619
1,81%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.94534
17,95%
263
0
256
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond machen 17,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.45%
2.74064
2,74%
Italy (Republic Of) 3.85%
2.21501
2,22%
Italy (Republic Of) 3.5%
2.21178
2,21%
Italy (Republic Of) 3.7%
2.20099
2,20%
Spain (Kingdom of) 3.25%
2.13145
2,13%
Spain (Kingdom of) 3.55%
1.39097
1,39%
Italy (Republic Of) 3.5%
1.35189
1,35%
Spain (Kingdom of) 0%
1.24379
1,24%
Spain (Kingdom of) 5.75%
1.23939
1,24%
Portugal (Republic Of) 1.65%
1.21943
1,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
38.8655
38,87%
Unternehmensanleihen
53.58769
53,59%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.83158
4,83%

Ratings
?
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AAA
1.53909
1,54%
AA
3.26584
3,27%
A
30.92684
30,93%
BBB
57.27192
57,27%
BB
5.23739
5,24%
B
1.75889
1,76%
Unter B
-

Laufzeiten
?
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5 bis 7 Jahre
23.64725
23,65%
3 bis 5 Jahre
22.9386
22,94%
7 bis 10 Jahre
18.06061
18,06%
1 bis 3 Jahre
11.90102
11,90%
10 bis 15 Jahre
6.867
6,87%
15 bis 20 Jahre
4.20919
4,21%
Über 30 Jahre
2.65028
2,65%
20 bis 30 Jahre
2.44344
2,44%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,99%
Durchschnittlicher Kupon
3,19%
Aktuelle Rendite
3,03%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniEuroRenta0,73%Ausschüttend6 Mrd. €01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Ausschüttend4,1 Mrd. €03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,61%Thesaurierend2,8 Mrd. €27.05.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,41%Ausschüttend2,8 Mrd. €15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,36%Thesaurierend2,8 Mrd. €03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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