Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?

Den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond kannst du unter der ISIN LU0396184193 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond an?

Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,35%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,35% abgezogen.

Q: Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?

Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?

Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond hat ein Fondsvolumen von 375,07 Mio. €.

ISIN

LU0396184193

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

375,07 Mio. €

Positionen

267

Auflage

08.12.2008

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond wurde am 8. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro Government TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

375,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,85 Mio. €

Auflagedatum

8. Dezember 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Mauro Valle, Fabrizio Viola

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Italien

31.94789

31,95%

Spanien

15.35841

15,36%

Frankreich

11.84451

11,84%

Vereinigte Staaten

7.81453

7,81%

Deutschland

5.96864

5,97%

Vereinigtes Königreich

5.95384

5,95%

Griechenland

5.03333

5,03%

Niederlande

4.10078

4,10%

Portugal

2.6728

2,67%

Österreich

2.60738

2,61%

Schweden

2.02657

2,03%

Belgien

1.85891

1,86%

Irland

1.45992

1,46%

Norwegen

1.31601

1,32%

Dänemark

0.99552

1,00%

Japan

0.90052

0,90%

Finnland

0.86348

0,86%

Australien

0.75581

0,76%

Kanada

0.43757

0,44%

Luxemburg

0.40812

0,41%

Schweiz

0.39592

0,40%

Rumänien

0.33526

0,34%

Polen

0.22932

0,23%

China

0.21111

0,21%

Tschechien

0.12642

0,13%

Regionen

Europa

95.50303

95,50%

Amerika

8.2521

8,25%

Asien

1.11163

1,11%

Ozeanien

0.75581

0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond enthalten:

EUR

Euro

84.12416999999998

84,12%

USD

US Dollar

7.81453

7,81%

GBP

Pfund Sterling

5.95384

5,95%

SEK

Schwedische Krone

2.02657

2,03%

NOK

Norwegische Krone

1.31601

1,32%

DKK

Dänische Krone

0.99552

1,00%

JPY

Japanischer Yen

0.90052

0,90%

AUD

Australischer Dollar

0.75581

0,76%

CAD

Kanadischer Dollar

0.43757

0,44%

CHF

Schweizer Franken

0.39592

0,40%

RON

Rumänischer Leu

0.33526

0,34%

PLN

Złoty

0.22932

0,23%

CNY

Renminbi Yuan

0.21111

0,21%

CZK

Tschechische Krone

0.12642

0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.06028

25,06%

Anzahl Positionen267

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen259

Cash und sonstige Positionen8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond machen 25,06% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Long-Term Euro BTP Future June 25

7.17607

7,18%

Short-Term Euro BTP Future June 25

3.16607

3,17%

Spain (Kingdom of) 3.45%

2.78293

2,78%

Spain (Kingdom of) 3.25%

2.10398

2,10%

Italy (Republic Of) 3.85%

1.8949

1,89%

Italy (Republic Of) 3.7%

1.88099

1,88%

Italy (Republic Of) 3.5%

1.85905

1,86%

Italy (Republic Of) 3.5%

1.53895

1,54%

Portugal (Republic Of) 1.65%

1.40327

1,40%

Spain (Kingdom of) 3.55%

1.25407

1,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

36.31168

36,31%

Unternehmensanleihen

55.903

55,90%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.3626

5,36%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

1.13747

1,14%

3.79016

3,79%

29.43522

29,44%

BBB

57.87366

57,87%

5.48199

5,48%

2.28147

2,28%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

23.43477

23,43%

3 bis 5 Jahre

21.44253

21,44%

7 bis 10 Jahre

20.25683

20,26%

5 bis 7 Jahre

20.14884

20,15%

10 bis 15 Jahre

8.47805

8,48%

15 bis 20 Jahre

4.44818

4,45%

20 bis 30 Jahre

2.94348

2,94%

Über 30 Jahre

2.18875

2,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,00%

Durchschnittlicher Kupon

3,11%

Aktuelle Rendite

2,99%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	3,60%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	05.12.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,70%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	24.06.14
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,95%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	20.03.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

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Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Ratings
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Laufzeiten
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NAV
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