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Hermes Universal - HU ONE Fixed Income

ISIN
LU0399250447

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,8 Mio. €
Positionen
?
1
Auflage
?
10.12.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income wurde am 10. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,42%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,8 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jan Hoogenraad

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal - HU ONE Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

16.13893
16,14%

Deutschland

9.42857
9,43%

Frankreich

8.68476
8,68%

Vereinigtes Königreich

6.60836
6,61%

Irland

4.99342
4,99%

Niederlande

4.92087
4,92%

Belgien

4.4067799999999995
4,41%

Spanien

2.80048
2,80%

Schweiz

2.46834
2,47%

Italien

1.6953
1,70%

Kanada

1.59062
1,59%

Australien

1.58261
1,58%

Schweden

1.36653
1,37%

Finnland

1.02682
1,03%

Dänemark

1.0161
1,02%

Brasilien

0.77789
0,78%

Japan

0.75398
0,75%

Norwegen

0.6355
0,64%

Mexiko

0.60827
0,61%

Vereinigte Arabische Emirate

0.53392
0,53%

Österreich

0.52741
0,53%

Südkorea

0.44724
0,45%

Polen

0.39752
0,40%

Südafrika

0.39628
0,40%

Tschechien

0.34836
0,35%

Indien

0.34831
0,35%

Kolumbien

0.32786
0,33%

Rumänien

0.30072
0,30%

Türkei

0.28111
0,28%

China

0.2742
0,27%

Indonesien

0.26511
0,27%

Luxemburg

0.2599
0,26%

Elfenbeinküste

0.22424
0,22%

Portugal

0.21354
0,21%

Chile

0.21134
0,21%

Malaysia

0.20948
0,21%

Saudi-Arabien

0.1785
0,18%

Neuseeland

0.17022
0,17%

Uruguay

0.1693
0,17%

Peru

0.16913
0,17%

Panama

0.1598
0,16%

Katar

0.14
0,14%

Ungarn

0.13657
0,14%

Island

0.12038
0,12%

Israel

0.11847
0,12%

Argentinien

0.11411
0,11%

Dominikanische Republik

0.11406
0,11%

Ukraine

0.11176
0,11%

Nigeria

0.10247
0,10%

Ghana

0.09968
0,10%

Hongkong

0.09047
0,09%

Singapur

0.0899
0,09%

Senegal

0.08822
0,09%

Philippinen

0.0869
0,09%

Sri Lanka

0.0765
0,08%

Serbien

0.07114
0,07%

Macao

0.06681
0,07%

Angola

0.06679
0,07%

Ägypten

0.06098
0,06%

Thailand

0.06055
0,06%

Aserbaidschan

0.05879
0,06%

El Salvador

0.05718
0,06%

Namibia

0.05062
0,05%

Papua-Neuguinea

0.04362
0,04%

Suriname

0.04298
0,04%

Costa Rica

0.04042
0,04%

Sambia

0.03667
0,04%

Kenia

0.03628
0,04%

Montenegro

0.03496
0,03%

Benin

0.03054
0,03%

Kuwait

0.03024
0,03%

Bahamas

0.02687
0,03%

Kaimaninseln

0.02523
0,03%

Bahrain

0.02349
0,02%

Armenien

0.02127
0,02%

Kasachstan

0.02014
0,02%

Ecuador

0.01999
0,02%

Guatemala

0.01749
0,02%

Paraguay

0.01639
0,02%

Griechenland

0.01396
0,01%

Slowakei

0.01296
0,01%

Oman

0.01054
0,01%

Regionen

Europa
52.609379999999994
52,61%
Amerika
20.46034
20,46%
Asien
4.379
4,38%
Ozeanien
1.79645
1,80%
Afrika
1.1927699999999999
1,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal - HU ONE Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
39.0281
39,03%
USD
US Dollar
16.216099999999997
16,22%
GBP
Pfund Sterling
6.60836
6,61%
CHF
Schweizer Franken
2.46834
2,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.59062
1,59%
AUD
Australischer Dollar
1.58261
1,58%
SEK
Schwedische Krone
1.36653
1,37%
DKK
Dänische Krone
1.0161
1,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.77789
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.75398
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.6355
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60827
0,61%
AED
Arabischer Dirham
0.53392
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44724
0,45%
PLN
Złoty
0.39752
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39628
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.34836
0,35%
INR
Indische Rupie
0.34831
0,35%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.343
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.32786
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.30072
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.28111
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.2742
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26511
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.21134
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20948
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.1785
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17022
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1693
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16913
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1598
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.14
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13657
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.12038
0,12%
ILS
Shekel
0.11847
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11411
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11406
0,11%
UAH
Hrywnja
0.11176
0,11%
NGN
Naira
0.10247
0,10%
GHS
Cedi
0.09968
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09047
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.0899
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0869
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0765
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07114
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06681
0,07%
AOA
Kwanza
0.06679
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06098
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.06055
0,06%
AZN
Manat
0.05879
0,06%
NAD
Namibia-Dollar
0.05062
0,05%
PGK
Kina
0.04362
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.04298
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04042
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03667
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03628
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03024
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02687
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02523
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02349
0,02%
AMD
Dram
0.02127
0,02%
KZT
Tenge
0.02014
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01749
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01639
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01054
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Hermes Universal - HU ONE Fixed Income machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ONE1797 - Fixed Income Stgy H EUR Acc
100
100,00%

Branchen

Der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
17.97084
17,97%
Unternehmensanleihen
58.68984
58,69%
Besicherte Anleihen
0.30032
0,30%
Wandelanleihen
0.06533
0,07%
Cash
4.12782
4,13%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
22.813259999999996
22,81%
7 bis 10 Jahre
22.73564
22,74%
5 bis 7 Jahre
22.57421
22,57%
3 bis 5 Jahre
20.16609
20,17%
10 bis 15 Jahre
6.56462
6,56%
20 bis 30 Jahre
1.56002
1,56%
15 bis 20 Jahre
0.95573
0,96%
Über 30 Jahre
0.52137
0,52%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,57%
Aktuelle Rendite
3,20%
Durchschnittlicher Kupon
3,18%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Hermes Universal - HU ONE Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 -1,19% (entspricht -1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 12.5.2025
-1,19%-1,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hermes Universal - HU ONE Fixed Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hermes Universal - HU ONE Fixed Income um maximal
-1,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal - HU ONE Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Hermes Universal - HU ONE Fixed Income an?

Schüttet der Hermes Universal - HU ONE Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal - HU ONE Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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