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TER
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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0401379127
WKN
A0RE77

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,43 Mrd. €
Positionen
?
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360
Auflage
?
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16.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wurde am 16. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,43 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

115,23 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sarit Shah, Jeremy Brewin, Jeremy Brewin, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

12.26897
12,27%
TR

Türkei

8.43775
8,44%
SA

Saudi-Arabien

8.28017
8,28%
US

Vereinigte Staaten

5.91703
5,92%
BR

Brasilien

5.3532
5,35%
ID

Indonesien

4.70511
4,71%
AR

Argentinien

4.19318
4,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.46236
3,46%
CO

Kolumbien

2.92905
2,93%
DO

Dominikanische Republik

2.72789
2,73%
RO

Rumänien

2.56583
2,57%
PL

Polen

2.49756
2,50%
KZ

Kasachstan

2.49726
2,50%
CL

Chile

2.01924
2,02%
EC

Ecuador

2.00266
2,00%
ZA

Südafrika

1.98717
1,99%
MA

Marokko

1.91185
1,91%
PH

Philippinen

1.90526
1,91%
OM

Oman

1.89977
1,90%
PE

Peru

1.77329
1,77%
EG

Ägypten

1.57764
1,58%
UA

Ukraine

1.52984
1,53%
GH

Ghana

1.11827
1,12%
MY

Malaysia

1.04928
1,05%
CI

Elfenbeinküste

0.96982
0,97%
AO

Angola

0.89565
0,90%
RS

Serbien

0.786
0,79%
SN

Senegal

0.66756
0,67%
UZ

Usbekistan

0.42267
0,42%
KE

Kenia

0.36191
0,36%
GA

Gabun

0.35495
0,35%
PY

Paraguay

0.35326
0,35%
LB

Libanon

0.26294
0,26%
JM

Jamaika

0.25975
0,26%
ZM

Sambia

0.23319
0,23%
CA

Kanada

0.11712
0,12%
GB

Vereinigtes Königreich

0.08403
0,08%
FR

Frankreich

0.07009
0,07%
DK

Dänemark

0.05442
0,05%
SG

Singapur

0.05075
0,05%
KR

Südkorea

0.04598
0,05%
SE

Schweden

0.04466
0,04%
AU

Australien

0.04242
0,04%
BE

Belgien

0.02505
0,03%
JP

Japan

0.02304
0,02%
NL

Niederlande

0.02076
0,02%
QA

Katar

0.02028
0,02%
NO

Norwegen

0.01657
0,02%
DE

Deutschland

0.01515
0,02%

Regionen

Amerika
38.141349999999996
38,14%
Asien
34.83591
34,84%
Afrika
10.07801
10,08%
Europa
7.72362
7,72%
Ozeanien
0.04242
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
12.26897
12,27%
TRY
Türkische Lira
8.43775
8,44%
SAR
Saudi-Riyal
8.28017
8,28%
USD
US Dollar
7.919689999999999
7,92%
BRL
Brasilianischer Real
5.3532
5,35%
IDR
Indonesische Rupiah
4.70511
4,71%
ARS
Argentinischer Peso
4.19318
4,19%
AED
Arabischer Dirham
3.46236
3,46%
COP
Kolumbianischer Peso
2.92905
2,93%
DOP
Dominikanischer Peso
2.72789
2,73%
RON
Rumänischer Leu
2.56583
2,57%
PLN
Złoty
2.49756
2,50%
KZT
Tenge
2.49726
2,50%
CLP
Chilenischer Peso
2.01924
2,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.98717
1,99%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.91185
1,91%
PHP
Philippinischer Peso
1.90526
1,91%
OMR
Omanischer Rial
1.89977
1,90%
PEN
Peruanischer Sol
1.77329
1,77%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.63738
1,64%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.57764
1,58%
UAH
Hrywnja
1.52984
1,53%
GHS
Cedi
1.11827
1,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.04928
1,05%
AOA
Kwanza
0.89565
0,90%
RSD
Serbischer Dinar
0.786
0,79%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.42267
0,42%
KES
Kenia-Schilling
0.36191
0,36%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.35495
0,35%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.35326
0,35%
LBP
Libanesisches Pfund
0.26294
0,26%
JMD
Jamaika-Dollar
0.25975
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.23319
0,23%
EUR
Euro
0.14471
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11712
0,12%
GBP
Pfund Sterling
0.08403
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.05442
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.05075
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04598
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.04466
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.04242
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.02304
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02028
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01657
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.16588
22,17%
360
0
166
194

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
66.92838
66,93%
Unternehmensanleihen
24.38842
24,39%
Besicherte Anleihen
0.06573
0,07%
Wandelanleihen
-
Cash
6.73369
6,73%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.51
1,51%
AA
8.24
8,24%
A
12.93
12,93%
BBB
27.35
27,35%
BB
28.66
28,66%
B
7.86
7,86%
Unter B
7.78
7,78%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
25.36687
25,37%
0 bis 3 Jahre
14.77778
14,78%
3 bis 5 Jahre
13.31493
13,31%
20 bis 30 Jahre
11.81627
11,82%
10 bis 15 Jahre
9.64299
9,64%
5 bis 7 Jahre
9.18061
9,18%
15 bis 20 Jahre
3.70146
3,70%
Über 30 Jahre
3.04747
3,05%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,04%
Aktuelle Rendite
7,23%
Durchschnittlicher Kupon
0,00%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
59%
Tierversuche
0%
4,21%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,46%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 441,30€ an Gewinn erzielt, also +44,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 16.9.2011 48,19% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.2.2026 - 12.2.2026
+0,86%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.1.2026 - 12.2.2026
+1,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.2.2026
+2,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.8.2025 - 12.2.2026
+5,61%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.2.2026
+11,07%+11,07%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2023 - 12.2.2026
+24,86%+7,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2021 - 12.2.2026
+0,65%+0,13%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2016 - 12.2.2026
+28,69%+2,55%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.9.2011 - 12.2.2026
+48,19%+2,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,67%
1 Jahr
4,28%
3 Jahre
5,37%
5 Jahre
5,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,61%
1 Jahr
-23,91%
3 Jahre
-29,06%
5 Jahre
-29,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,83
1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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