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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,6 Mrd. €
Positionen
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216
Auflage
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16.09.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wurde am 16. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,6 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,6 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
151,61 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sarit Shah, Jeremy Brewin, Jeremy Brewin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
OM
Oman
AR
Argentinien
CL
Chile
ZA
Südafrika
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
UA
Ukraine
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
KY
Kaimaninseln
PH
Philippinen
EG
Ägypten
SN
Senegal
CO
Kolumbien
EC
Ecuador
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
PA
Panama
RS
Serbien
GH
Ghana
PY
Paraguay
HU
Ungarn
NG
Nigeria
GA
Gabun
LV
Lettland
TT
Trinidad und Tobago
KE
Kenia
JM
Jamaika
ZM
Sambia
GT
Guatemala
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
XAF
CFA-Franc BEAC
EUR
Euro
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
216
0
166
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund machen 22,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
United States Treasury Notes
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.
Republic Of Turkey
South Africa (Republic of)
Oman (Sultanate Of)
Brazil Federative Rep
Gaci First Investm
SA Global Sukuk Ltd.
Egypt (Arab Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,07%Aktuelle Rendite
7,27%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 346,00€ an Gewinn erzielt, also +34,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 16.9.2011 34,61% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,92% | +6,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,51% | +3,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,48% | +1,07% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,59% | +1,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +34,61% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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4,48%
1 Jahr
5,99%
3 Jahre
5,71%
5 Jahre
5,71%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,88%
1 Jahr
-29,06%
3 Jahre
-29,06%
5 Jahre
-29,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,18
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?
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