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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0401379127
WKN
A0RE77

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,68 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
238
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wurde am 16. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,68 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

151,75 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sarit Shah, Jeremy Brewin, Jeremy Brewin, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

10.52059
10,52%
SA

Saudi-Arabien

6.97414
6,97%
TR

Türkei

6.71657
6,72%
ID

Indonesien

5.06216
5,06%
AR

Argentinien

3.99328
3,99%
BR

Brasilien

3.91334
3,91%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.76907
3,77%
OM

Oman

3.44508
3,45%
CL

Chile

3.09648
3,10%
US

Vereinigte Staaten

3.05951
3,06%
PE

Peru

3.00467
3,00%
KZ

Kasachstan

2.71511
2,72%
PL

Polen

2.6084
2,61%
ZA

Südafrika

2.50594
2,51%
DO

Dominikanische Republik

2.44757
2,45%
RO

Rumänien

2.28734
2,29%
UA

Ukraine

2.22653
2,23%
CO

Kolumbien

2.14062
2,14%
MA

Marokko

1.98562
1,99%
PH

Philippinen

1.92803
1,93%
EG

Ägypten

1.83808
1,84%
MY

Malaysia

1.55626
1,56%
CI

Elfenbeinküste

1.48239
1,48%
SN

Senegal

1.15918
1,16%
PA

Panama

1.14478
1,14%
EC

Ecuador

0.82327
0,82%
PK

Pakistan

0.79869
0,80%
PY

Paraguay

0.79308
0,79%
UZ

Usbekistan

0.77812
0,78%
RS

Serbien

0.74079
0,74%
LV

Lettland

0.73154
0,73%
GH

Ghana

0.71706
0,72%
HU

Ungarn

0.673
0,67%
QA

Katar

0.52946
0,53%
NG

Nigeria

0.40324
0,40%
GA

Gabun

0.3908
0,39%
TT

Trinidad und Tobago

0.3086
0,31%
JM

Jamaika

0.24569
0,25%
KE

Kenia

0.23605
0,24%
ZM

Sambia

0.209
0,21%
GT

Guatemala

0.19779
0,20%
SG

Singapur

0.07457
0,07%
CA

Kanada

0.05013
0,05%

Regionen

Asien
37.35213
37,35%
Amerika
32.734730000000006
32,73%
Afrika
10.92736
10,93%
Europa
9.2676
9,27%
Ozeanien
0.0006
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
10.52059
10,52%
SAR
Saudi-Riyal
6.97414
6,97%
TRY
Türkische Lira
6.71657
6,72%
IDR
Indonesische Rupiah
5.06216
5,06%
ARS
Argentinischer Peso
3.99328
3,99%
BRL
Brasilianischer Real
3.91334
3,91%
USD
US Dollar
3.88278
3,88%
AED
Arabischer Dirham
3.76907
3,77%
OMR
Omanischer Rial
3.44508
3,45%
CLP
Chilenischer Peso
3.09648
3,10%
PEN
Peruanischer Sol
3.00467
3,00%
KZT
Tenge
2.71511
2,72%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.64157
2,64%
PLN
Złoty
2.6084
2,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.50594
2,51%
DOP
Dominikanischer Peso
2.44757
2,45%
RON
Rumänischer Leu
2.28734
2,29%
UAH
Hrywnja
2.22653
2,23%
COP
Kolumbianischer Peso
2.14062
2,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.98562
1,99%
PHP
Philippinischer Peso
1.92803
1,93%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.83808
1,84%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.55626
1,56%
PAB
Panamaischer Balboa
1.14478
1,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.79869
0,80%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.79308
0,79%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.77812
0,78%
RSD
Serbischer Dinar
0.74079
0,74%
EUR
Euro
0.73154
0,73%
GHS
Cedi
0.71706
0,72%
HUF
Ungarische Forint
0.673
0,67%
QAR
Katar-Riyal
0.52946
0,53%
NGN
Naira
0.40324
0,40%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.3908
0,39%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.3086
0,31%
JMD
Jamaika-Dollar
0.24569
0,25%
KES
Kenia-Schilling
0.23605
0,24%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.209
0,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.19779
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.07457
0,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05013
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.90433
20,90%
238
0
174
64

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund machen 20,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
6.06122
6,06%
United States Treasury Notes
3.03331
3,03%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.
1.93043
1,93%
Oman (Sultanate Of)
1.66469
1,66%
SA Global Sukuk Ltd.
1.54105
1,54%
Argentina (Republic Of)
1.51683
1,52%
Egypt (Arab Republic of)
1.36298
1,36%
Secretaria Do Tesouro Nacional
1.27807
1,28%
Petroleos Mexicanos Sa De CV
1.25925
1,26%
Secretaria Do Tesouro Nacional
1.2565
1,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
65.15337
65,15%
Unternehmensanleihen
25.94195
25,94%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.04953
0,05%
Cash
6.5232
6,52%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
6.57
6,57%
A
13.87
13,87%
BBB
28.04
28,04%
BB
24.7
24,70%
B
12.08
12,08%
Unter B
8.29
8,29%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
20.98127
20,98%
20 bis 30 Jahre
15.70806
15,71%
1 bis 3 Jahre
15.4104
15,41%
3 bis 5 Jahre
13.11896
13,12%
10 bis 15 Jahre
8.77056
8,77%
5 bis 7 Jahre
6.64074
6,64%
Über 30 Jahre
5.11458
5,11%
15 bis 20 Jahre
4.53814
4,54%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,17%
Aktuelle Rendite
7,09%
Durchschnittlicher Kupon
5,65%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 346,00€ an Gewinn erzielt, also +34,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 16.9.2011 34,61% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,60%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,51%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,92%+6,92%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,51%+3,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+5,48%+1,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+12,59%+1,19%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.9.2011 - 13.5.2025
+34,61%+2,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,48%
1 Jahr
5,99%
3 Jahre
5,71%
5 Jahre
5,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,88%
1 Jahr
-29,06%
3 Jahre
-29,06%
5 Jahre
-29,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund um maximal
-12,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend4,9 Mrd. €26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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