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DNCA Invest Convertibles
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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
599,95 Mio. €
Positionen
98
Auflage
17.12.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Convertibles wurde am 17. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 599,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
599,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
80,4 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Igor De Maack, Jean-Charles Mériaux, Philippe Champigneulle, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
China
Irland
Südkorea
Taiwan
Schweiz
Japan
Kanada
Schweden
Belgien
Dänemark
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Convertibles enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Convertibles machen 36,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rag-Stiftung 2.25%
LEG Properties BV 1%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Schneider Electric SE 1.97%
MTU Aero Engines AG 0.05%
SPIE SA 2%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%
TUI AG 1.95%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
Branchen
Der DNCA Invest Convertibles investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,94%Aktuelle Rendite
1,76%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest Convertibles wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest Convertibles in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 707,00€ an Gewinn erzielt, also +70,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Invest Convertibles beträgt seit dem 17.12.2008 70,70% (entspricht 3,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +6,14% | - |
| 3 Monate | +2,49% | - |
| 6 Monate | +7,00% | - |
| 1 Jahr | +7,25% | +7,25% |
| 3 Jahre | +13,17% | +4,17% |
| 5 Jahre | +14,44% | +2,73% |
| 10 Jahre | +3,83% | +0,38% |
| Max | +70,70% | +3,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Convertibles
Volatilität
6,11%
1 Jahr
5,67%
3 Jahre
5,63%
5 Jahre
4,71%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,53%
1 Jahr
-21,50%
3 Jahre
-21,50%
5 Jahre
-21,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,47
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-10,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Convertibles?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Convertibles an?
Schüttet der DNCA Invest Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Convertibles?
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