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Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund
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TER
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2,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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325,63 Mio. €
Positionen
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398
Auflage
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01.07.2009
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund wurde am 1. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
325,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,2 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Femke Bos, Tim Crijns, Justina Alders-Sheya, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
IN
Indien
KH
Kambodscha
AM
Armenien
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
BO
Bolivien
PE
Peru
PA
Panama
RS
Serbien
ZA
Südafrika
TN
Tunesien
CO
Kolumbien
TJ
Tadschikistan
KE
Kenia
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
PY
Paraguay
NL
Niederlande
CR
Costa Rica
JO
Jordanien
GT
Guatemala
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund enthalten:
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GEL
Georgischer Lari
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
KHR
Kambodschanischer Riel
AMD
Dram
XOF
CFA-Franc BCEAO
BOB
Boliviano
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
TND
Tunesischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
TJS
Somoni
KES
Kenia-Schilling
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
398
25
74
299
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund machen 44,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IpakYuli_SHA200804
Unity Trust Bank_SPA 29-3-2018 TMF
Centenary_SPA_20190506
Acleda_KHM_2000_1
Ameria_LA_211111
Credo_GEO_2014_2
Southern_SPA 1-3-2018 TMF
KMF_KAZ_2014_4
BancoSol_BOL_2015_1
Credo_LA210419_1
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 165,20€ an Gewinn erzielt, also +16,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund beträgt seit dem 1.7.2009 67,15% (entspricht 3,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,72% | -1,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,03% | +1,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,46% | +2,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,11% | +2,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +67,15% | +3,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,27€ | 0,91% |
| 2023 | 0,65€ | 2,30% |
| 2022 | 0,57€ | 1,98% |
| 2021 | 0,49€ | 1,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,55%
1 Jahr
2,54%
3 Jahre
2,82%
5 Jahre
2,57%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,93%
1 Jahr
-2,93%
3 Jahre
-5,85%
5 Jahre
-5,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,85
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
-2,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.16 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund?
Welche Kosten fallen beim Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund an?
Schüttet der Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund?
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