Ratgeber
Rechner
Vergleiche

VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund

ISIN
LU0404614934

WKN
A0RDVP

Mehr Infos
TER
?
3,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,67 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
23.12.2008

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund wurde am 23. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Lipper Global Equity Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Lipper Global Equity Global TR USD

Gesamtkosten (TER)

3,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,08 Mio. €

Auflagedatum

23. Dezember 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard H. Driehaus, Daniel M. Rea, Max Heitner, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.86852
54,87%

Indien

8.13621
8,14%

Italien

6.81467
6,81%

China

3.83975
3,84%

Vereinigtes Königreich

2.69279
2,69%

Taiwan

2.20393
2,20%

Kanada

1.58484
1,58%

Japan

1.57764
1,58%

Deutschland

1.29346
1,29%

Brasilien

0.96808
0,97%

Schweiz

0.95764
0,96%

Südkorea

0.8128
0,81%

Frankreich

0.69461
0,69%

Saudi-Arabien

0.62932
0,63%

Thailand

0.59741
0,60%

Australien

0.54464
0,54%

Südafrika

0.52452
0,52%

Niederlande

0.47801
0,48%

Singapur

0.4406
0,44%

Philippinen

0.38327
0,38%

Spanien

0.36994
0,37%

Malaysia

0.35452
0,35%

Vereinigte Arabische Emirate

0.29125
0,29%

Indonesien

0.26445
0,26%

Norwegen

0.25843
0,26%

Peru

0.25636
0,26%

Israel

0.25451
0,25%

Polen

0.20524
0,21%

Griechenland

0.19569
0,20%

Schweden

0.17768
0,18%

Dänemark

0.15054
0,15%

Mexiko

0.13548
0,14%

Finnland

0.12287
0,12%

Luxemburg

0.12002
0,12%

Vietnam

0.10055
0,10%

Ungarn

0.09189
0,09%

Neuseeland

0.08323
0,08%

Belgien

0.07842
0,08%

Ägypten

0.06808
0,07%

Hongkong

0.0669
0,07%

Argentinien

0.0648
0,06%

Kamerun

0.0613
0,06%

Irland

0.03621
0,04%

Regionen

Amerika
57.621719999999996
57,62%
Asien
20.20947
20,21%
Europa
14.738109999999999
14,74%
Afrika
0.6538999999999999
0,65%
Ozeanien
0.62787
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.86852
54,87%
EUR
Euro
10.203899999999999
10,20%
INR
Indische Rupie
8.13621
8,14%
CNY
Renminbi Yuan
3.83975
3,84%
GBP
Pfund Sterling
2.69279
2,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.20393
2,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58484
1,58%
JPY
Japanischer Yen
1.57764
1,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.96808
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.95764
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.8128
0,81%
SAR
Saudi-Riyal
0.62932
0,63%
THB
Thailändischer Baht
0.59741
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.54464
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.52452
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.4406
0,44%
PHP
Philippinischer Peso
0.38327
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.35452
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.29125
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26445
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.25843
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.25636
0,26%
ILS
Shekel
0.25451
0,25%
PLN
Złoty
0.20524
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.17768
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.15054
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13548
0,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.10055
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09189
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08323
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06808
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0669
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.0648
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0613
0,06%

Diversifikation

Wie breit der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.69586
95,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund machen 95,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VAM World Growth Fund C $
16.39861
16,40%
Alquity Global Impact USD R
15.92858
15,93%
VAM Mid Cap Growth C USD
13.52318
13,52%
VAM Funds (Lux)-US Micro Cap Gr C $ Acc
13.48933
13,49%
VAM US Small Cap C
12.94861
12,95%
Alquity Future World USD R
11.88796
11,89%
Amplifon
6.32563
6,33%
Alquity Indian Subcontinent USD R
5.19396
5,19%

Branchen

Der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.99484
10,99%
Biotechnologie
6.74101
6,74%
Banken
6.3219
6,32%
Industrieprodukte
4.80012
4,80%
Halbleiter
4.45415
4,45%
Zykl. Konsumgüter
3.91249
3,91%
Interaktive Medien
3.54467
3,54%
Medizinprodukte & Geräte
3.22723
3,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.2075
3,21%
Reisen & Freizeit
3.05646
3,06%
Hardware
2.73484
2,73%
Öl & Gas
2.69182
2,69%
Fahrzeuge & Komponenten
2.43604
2,44%
Basiskonsumgüter
2.42782
2,43%
Pharmaunternehmen
2.30404
2,30%
Versicherungen
2.07976
2,08%
Verpackte Konsumgüter
2.07184
2,07%
Bauwesen
1.82043
1,82%
Immobilien
1.80108
1,80%
Med. Diagnostik & Forschung
1.59881
1,60%
Unternehmensdienste
1.4682
1,47%
Metalle & Bergbau
1.04276
1,04%
Restaurants
0.97561
0,98%
Medien
0.94728
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.92182
0,92%
Chemikalien
0.79493
0,79%
Kapitalmärkte
0.73023
0,73%
Regulierte Versorger
0.70917
0,71%
REITs
0.67264
0,67%
Bildung
0.57411
0,57%
Baustoffe
0.54656
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51477
0,51%
Sonstige Energiequellen
0.49834
0,50%
Telekommunikation
0.4779
0,48%
Transport
0.45485
0,45%
Abfallwirtschaft
0.4296
0,43%
Konglomerate
0.39713
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.38497
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.37356
0,37%
Schwere Maschinen
0.32227
0,32%
Industrievertrieb
0.29334
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.25798
0,26%
Tabakprodukte
0.25214
0,25%
Stahl
0.22916
0,23%
Haushaltsprodukte
0.22764
0,23%
Vermögensverwaltung
0.19242
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.19217
0,19%
Forsterzeugnisse
0.11281
0,11%
Krankenversicherungen
0.09355
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08323
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.08159
0,08%
Landwirtschaft
0.04587
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 120,90€ an Gewinn erzielt, also +12,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +627,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund beträgt seit dem 8.4.2025 12,09% (entspricht 12,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,30%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+12,09%+12,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund um maximal
-1,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund?

Welche Kosten fallen beim VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund an?

Schüttet der VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!