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Value Opportunity Fund
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TER
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2,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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40,74 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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29.12.2008
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Opportunity Fund wurde am 29. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
40,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,28 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ralph Blum, Dennis Etzel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AT
Österreich
IT
Italien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
TW
Taiwan
BE
Belgien
PL
Polen
CN
China
SG
Singapur
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Opportunity Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
42
7
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Opportunity Fund machen 43,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rheinmetall AG
Bawag Group AG Ordinary Shares
Deutsche Fachmarkt AG
CTS Eventim AG & Co. KGaA
Gaztransport et technigaz SA
United Internet AG
Deutsche Boerse AG
PNE AG Namen-Akt. nach Kapitalherabsetzung
MLP SE
IP Black T
Branchen
Der Value Opportunity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.759,70€ an Gewinn erzielt, also +175,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Opportunity Fund beträgt seit dem 29.12.2008 180,13% (entspricht 6,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,26% | +9,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,30% | +1,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,95% | +4,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +48,56% | +4,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +180,13% | +6,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Opportunity Fund
Volatilität
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9,23%
1 Jahr
7,29%
3 Jahre
7,58%
5 Jahre
7,13%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,94%
1 Jahr
-21,74%
3 Jahre
-21,74%
5 Jahre
-21,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,12
1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Opportunity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-14,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Opportunity Fund an?
Schüttet der Value Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Opportunity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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