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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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47,06 Mio. €
Positionen
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383
Auflage
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23.03.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 23. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Jana Velebova, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
TH
Thailand
PE
Peru
AR
Argentinien
RO
Rumänien
PL
Polen
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
PY
Paraguay
NG
Nigeria
KE
Kenia
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PK
Pakistan
AO
Angola
OM
Oman
MA
Marokko
UY
Uruguay
CL
Chile
UA
Ukraine
CN
China
SV
El Salvador
HU
Ungarn
PA
Panama
SR
Suriname
GT
Guatemala
EG
Ägypten
LK
Sri Lanka
AM
Armenien
TN
Tunesien
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
GH
Ghana
ME
Montenegro
BJ
Benin
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
ZM
Sambia
LB
Libanon
SN
Senegal
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
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Türkische Lira
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PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
383
0
165
218
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,02%Aktuelle Rendite
7,46%Durchschnittlicher Kupon
6,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 136,50kr an Gewinn erzielt, also +13,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,54% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,68% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,54% | +3,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
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