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SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund

ISIN
LU0414444447

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
94,65 Mio. €
Positionen
?
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253
Auflage
?
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30.04.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund wurde am 30. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

94,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,53 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karsten Marzoll, Victor de Oliveira, Martin Johansson, +12 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.72786
52,73%
SE

Schweden

35.77734
35,78%
DE

Deutschland

3.94532
3,95%
FR

Frankreich

3.54514
3,55%
GB

Vereinigtes Königreich

3.48934
3,49%
NL

Niederlande

2.10633
2,11%
BM

Bermuda

1.73514
1,74%
CA

Kanada

1.72143
1,72%
JP

Japan

1.71754
1,72%
IE

Irland

1.52068
1,52%
DK

Dänemark

1.28086
1,28%
IT

Italien

1.11639
1,12%
CH

Schweiz

0.92407
0,92%
TW

Taiwan

0.89763
0,90%
NO

Norwegen

0.86206
0,86%
ES

Spanien

0.83745
0,84%
BR

Brasilien

0.83077
0,83%
CN

China

0.79382
0,79%
FI

Finnland

0.79195
0,79%
BE

Belgien

0.69552
0,70%
AU

Australien

0.64349
0,64%
IN

Indien

0.51139
0,51%
KR

Südkorea

0.49358
0,49%
HK

Hongkong

0.23158
0,23%
KY

Kaimaninseln

0.22693
0,23%
MX

Mexiko

0.21019
0,21%
PT

Portugal

0.17784
0,18%
SG

Singapur

0.12891
0,13%
IL

Israel

0.12308
0,12%
AT

Österreich

0.09755
0,10%
PL

Polen

0.07967
0,08%
TH

Thailand

0.07797
0,08%
ID

Indonesien

0.0691
0,07%
LU

Luxemburg

0.06496
0,06%
IS

Island

0.05757
0,06%
MY

Malaysia

0.05531
0,06%
JE

Jersey

0.02369
0,02%
ZA

Südafrika

0.01574
0,02%

Regionen

Amerika
57.45949
57,46%
Europa
57.39706
57,40%
Asien
5.125070000000001
5,13%
Ozeanien
0.64659
0,65%
Afrika
0.019030000000000002
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.73517
52,74%
SEK
Schwedische Krone
35.77734
35,78%
EUR
Euro
14.90099
14,90%
GBP
Pfund Sterling
3.48934
3,49%
BMD
Bermuda-Dollar
1.73514
1,74%
CAD
Kanadischer Dollar
1.72143
1,72%
JPY
Japanischer Yen
1.71754
1,72%
DKK
Dänische Krone
1.28086
1,28%
CHF
Schweizer Franken
0.92407
0,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89763
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.86206
0,86%
BRL
Brasilianischer Real
0.83077
0,83%
CNY
Renminbi Yuan
0.79382
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.64349
0,64%
INR
Indische Rupie
0.51139
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49358
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23158
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.22693
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21019
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.12891
0,13%
ILS
Shekel
0.12308
0,12%
PLN
Złoty
0.07967
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07797
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0691
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05757
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05531
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.02369
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01574
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.82713
77,83%
253
196
1
56

Branchen

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.08561
6,09%
Halbleiter
5.24676
5,25%
Software
4.89586
4,90%
Zykl. Konsumgüter
3.29293
3,29%
Hardware
3.0571
3,06%
Interaktive Medien
2.72437
2,72%
Pharmaunternehmen
2.47071
2,47%
Industrieprodukte
2.29673
2,30%
Medizinprodukte & Geräte
1.69052
1,69%
Versicherungen
1.67689
1,68%
Vermögensverwaltung
1.47171
1,47%
Bauwesen
1.1778
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.16361
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12881
1,13%
Schwere Maschinen
1.09233
1,09%
Industrievertrieb
0.96879
0,97%
REITs
0.91781
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.7851
0,79%
Transport
0.77464
0,77%
Reisen & Freizeit
0.67361
0,67%
Medien
0.66187
0,66%
Metalle & Bergbau
0.65267
0,65%
Chemikalien
0.64265
0,64%
Unternehmensdienste
0.62335
0,62%
Basiskonsumgüter
0.6198
0,62%
Konglomerate
0.60828
0,61%
Immobilien
0.60563
0,61%
Regulierte Versorger
0.56254
0,56%
Kapitalmärkte
0.54562
0,55%
Telekommunikation
0.53867
0,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46567
0,47%
Biotechnologie
0.42508
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41973
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.35434
0,35%
Öl & Gas
0.33659
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.32247
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30194
0,30%
Abfallwirtschaft
0.2872
0,29%
Krankenversicherungen
0.21118
0,21%
Forsterzeugnisse
0.1959
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18803
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.17004
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.15468
0,15%
Restaurants
0.14133
0,14%
Private Dienstleistungen
0.10381
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.06553
0,07%
Landwirtschaft
0.05606
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04749
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.0429
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03691
0,04%
Stahl
0.032
0,03%
Tabakprodukte
0.01876
0,02%
Bildung
0.0151
0,02%
Baustoffe
0.01476
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00347
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.055,40€ an Gewinn erzielt, also +105,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund beträgt seit dem 30.4.2009 105,54% (entspricht 4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,94%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+2,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+5,05%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+6,88%+6,88%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2022 - 30.12.2025
+32,07%+9,61%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2020 - 30.12.2025
+22,71%+4,18%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2015 - 30.12.2025
+42,15%-
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2009 - 30.12.2025
+105,54%+4,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,07%
1 Jahr
5,66%
3 Jahre
6,84%
5 Jahre
6,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,39%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-18,26%
5 Jahre
-18,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,36
1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,57
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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GADD SMP Fund1,32%Thesaurierend197 Mio. €12.04.11
GADD SMP Fund1,32%Thesaurierend197 Mio. €05.04.11
GADD SMP Fund1,32%Thesaurierend197 Mio. €29.03.11
Coeli Mix2,05%Thesaurierend109 Mio. €16.02.18
Coeli Mix1,70%Thesaurierend109 Mio. €16.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund an?

Schüttet der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!