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SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund

ISIN
LU0414444447

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,22 Mio. €
Positionen
?
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71
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.04.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund wurde am 30. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,22 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

102,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,16 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karsten Marzoll, Victor de Oliveira, Martin Johansson, +10 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.21836
57,22%
SE

Schweden

32.22969
32,23%
DE

Deutschland

4.66024
4,66%
GB

Vereinigtes Königreich

4.09696
4,10%
FR

Frankreich

3.27313
3,27%
CN

China

2.09908
2,10%
NL

Niederlande

2.06453
2,06%
JP

Japan

1.68557
1,69%
IE

Irland

1.63832
1,64%
IT

Italien

1.61056
1,61%
IN

Indien

1.52871
1,53%
TW

Taiwan

1.48806
1,49%
BM

Bermuda

1.31897
1,32%
CA

Kanada

1.2820900000000002
1,28%
DK

Dänemark

1.26112
1,26%
CH

Schweiz

1.0647
1,06%
BR

Brasilien

1.0205799999999998
1,02%
ES

Spanien

0.85623
0,86%
NO

Norwegen

0.8133400000000001
0,81%
KR

Südkorea

0.73508
0,74%
FI

Finnland

0.69308
0,69%
AU

Australien

0.57186
0,57%
SG

Singapur

0.41797999999999996
0,42%
MX

Mexiko

0.3555
0,36%
BE

Belgien

0.33268
0,33%
KY

Kaimaninseln

0.30049
0,30%
ZA

Südafrika

0.21600000000000003
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.19644
0,20%
PT

Portugal

0.19426000000000002
0,19%
HK

Hongkong

0.19224999999999998
0,19%
ID

Indonesien

0.16881
0,17%
TH

Thailand

0.15521
0,16%
IL

Israel

0.14496
0,14%
MY

Malaysia

0.13551
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09239
0,09%
AT

Österreich

0.07606
0,08%
PL

Polen

0.07473
0,07%
LU

Luxemburg

0.05917
0,06%
IS

Island

0.04899
0,05%
QA

Katar

0.03703
0,04%
KW

Kuwait

0.03695
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03272
0,03%
GR

Griechenland

0.03009
0,03%
CO

Kolumbien

0.02549
0,03%
TR

Türkei

0.02406
0,02%
PH

Philippinen

0.02379
0,02%
JE

Jersey

0.02312
0,02%
CL

Chile

0.02221
0,02%
HU

Ungarn

0.0143
0,01%
VN

Vietnam

0.0134
0,01%

Regionen

Amerika
61.54996
61,55%
Europa
55.12623
55,13%
Asien
9.190030000000002
9,19%
Ozeanien
0.60611
0,61%
Afrika
0.22254000000000002
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.22616
57,23%
SEK
Schwedische Krone
32.22969
32,23%
EUR
Euro
15.488409999999998
15,49%
GBP
Pfund Sterling
4.09696
4,10%
CNY
Renminbi Yuan
2.09908
2,10%
JPY
Japanischer Yen
1.68557
1,69%
INR
Indische Rupie
1.52871
1,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.48806
1,49%
BMD
Bermuda-Dollar
1.31897
1,32%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2820900000000002
1,28%
DKK
Dänische Krone
1.26112
1,26%
CHF
Schweizer Franken
1.0647
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
1.0205799999999998
1,02%
NOK
Norwegische Krone
0.8133400000000001
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73508
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.57186
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.41797999999999996
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3555
0,36%
KYD
Kaiman-Dollar
0.30049
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21600000000000003
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19644
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19224999999999998
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16881
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15521
0,16%
ILS
Shekel
0.14496
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13551
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.09239
0,09%
PLN
Złoty
0.07473
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.04899
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03703
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03695
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03272
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02549
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02406
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02379
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.02312
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02221
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0143
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0134
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.49303
85,49%
71
11
3
57

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund machen 85,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
20.79894
20,80%
SEB Obligationsfond SEK
11.25529
11,26%
SEB Inst Obligationsfond SEK
10.05698
10,06%
T. Rowe Price Glb Foc Gr EqNetZrTrnstn I
7.00767
7,01%
SEB Sweden Equity ID (SEK)
6.94231
6,94%
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAcc
6.31625
6,32%
MS INVF Global Opportunity Z
6.19951
6,20%
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc
5.89887
5,90%
State Street Clmt TransUSCorpBdbtIUSDAcc
5.55014
5,55%
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK)
5.46707
5,47%

Branchen

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.19527
0,20%
Halbleiter
0.17779
0,18%
Versicherungen
0.12555
0,13%
Banken
0.11401
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.09296
0,09%
Interaktive Medien
0.06963
0,07%
Hardware
0.06918
0,07%
Öl & Gas
0.05894
0,06%
Medien
0.05227
0,05%
Industrieprodukte
0.04948
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04777
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04609
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03855
0,04%
Telekommunikation
0.03565
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03519
0,04%
Regulierte Versorger
0.0349
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.03273
0,03%
Chemikalien
0.03174
0,03%
Bildung
0.02704
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02525
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02489
0,02%
Bauwesen
0.02067
0,02%
Unternehmensdienste
0.01686
0,02%
Kapitalmärkte
0.01484
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01281
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01276
0,01%
Baustoffe
0.01259
0,01%
Transport
0.01243
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01239
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01046
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00857
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00647
0,01%
Biotechnologie
0.00645
0,01%
REITs
0.00626
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00607
0,01%
Konglomerate
0.00589
0,01%
Restaurants
0.00585
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00441
0,00%
Schwere Maschinen
0.0041
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00406
0,00%
Krankenversicherungen
0.00344
0,00%
Tabakprodukte
0.00293
0,00%
Industrievertrieb
0.00224
0,00%
Immobilien
0.00189
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00186
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00111
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00098
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00078
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00076
0,00%
Landwirtschaft
0.00049
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00049
0,00%
Stahl
0.00039
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00025
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -6,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund beträgt seit dem 30.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2025 - 30.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund um maximal
-0,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,66%Thesaurierend552 Mio. €30.04.09
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,04%Thesaurierend552 Mio. €30.06.22
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,66%Thesaurierend552 Mio. €30.04.09
SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Aggressive Fund1,31%Thesaurierend552 Mio. €30.04.09
GADD SMP Fund1,32%Thesaurierend185 Mio. €05.04.11
GADD SMP Fund1,32%Thesaurierend185 Mio. €12.04.11
GADD SMP Fund1,51%Thesaurierend185 Mio. €23.04.21
GADD SMP Fund1,32%Thesaurierend185 Mio. €29.03.11
Coeli Mix1,70%Thesaurierend109 Mio. €16.02.18
Coeli Mix2,05%Thesaurierend109 Mio. €16.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund an?

Schüttet der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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