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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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98,12 Mio. €
Positionen
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314
Auflage
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01.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
98,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
357,89 €
Auflagedatum
1. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ralf Krings, Bruno Heusser, Frédérick Mellors, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NZ
Neuseeland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
BE
Belgien
AT
Österreich
SI
Slowenien
AU
Australien
CA
Kanada
CZ
Tschechien
SE
Schweden
SK
Slowakei
PT
Portugal
NO
Norwegen
IE
Irland
GR
Griechenland
KZ
Kasachstan
CL
Chile
LU
Luxemburg
PL
Polen
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
EG
Ägypten
ID
Indonesien
PE
Peru
IL
Israel
DK
Dänemark
LV
Lettland
AZ
Aserbaidschan
TR
Türkei
HK
Hongkong
KR
Südkorea
IN
Indien
MN
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible enthalten:
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
314
0
225
89
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible machen 27,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
New Zealand (Government Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3.6%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.25%
Belgium (Kingdom Of) 1.9%
Austria (Republic of) 2.4%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%
European Investment Bank 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,25%Durchschnittlicher Kupon
4,00%Aktuelle Rendite
3,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -106,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible beträgt seit dem 1.10.2015 4,41% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,16% | +4,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,49% | -1,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,41% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,21€ | 1,10% |
| 2024 | 0,94€ | 1,10% |
| 2023 | 1,52€ | 1,85% |
| 2022 | 2,08€ | 2,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible
Volatilität
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4,14%
1 Jahr
5,63%
3 Jahre
4,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,16%
1 Jahr
-24,52%
3 Jahre
-24,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible?
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