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Vontobel Fund - Commodity
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TER
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2,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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366,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.09.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Commodity wurde am 18. September 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commodity
Gesamtkosten (TER)
2,43%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
366,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,09 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacques Blatter, Jeremy Baker, Jon Andersson, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
KR
Südkorea
AU
Australien
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NO
Norwegen
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Commodity enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Commodity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
0
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51
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Commodity machen 155,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.06.2025
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.06.2025
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Commodity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug -1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Commodity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -89,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,59%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Commodity beträgt seit dem 18.9.2009 -8,90% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -11,63% | -4,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +103,74% | +15,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,13% | +2,19% |
| Max Tooltip anzeigen | -8,90% | -0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Commodity
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,08%
1 Jahr
14,44%
3 Jahre
15,87%
5 Jahre
14,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-42,87%
1 Jahr
-43,96%
3 Jahre
-68,07%
5 Jahre
-70,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Commodity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-42,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Commodities-Invest | 1,01% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Commodity?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Commodity an?
Schüttet der Vontobel Fund - Commodity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Commodity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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