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AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio

ISIN
LU0417103149

WKN
A3CPZ7

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
377,33 Mio. €
Positionen
?
142
Auflage
?
09.03.2009

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio wurde am 9. März 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 377,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

377,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

163,24 €

Auflagedatum

9. März 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Kelley, Arif Husain, John Taylor, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.55449
50,55%

Japan

18.56445
18,56%

Vereinigtes Königreich

7.73566
7,74%

Frankreich

4.93925
4,94%

Kanada

2.05116
2,05%

Niederlande

1.98372
1,98%

Südkorea

1.8518
1,85%

Kolumbien

1.67676
1,68%

Finnland

0.89087
0,89%

Australien

0.86174
0,86%

Kaimaninseln

0.64336
0,64%

Malaysia

0.59318
0,59%

China

0.48719
0,49%

Norwegen

0.44725
0,45%

Dänemark

0.43292
0,43%

Schweiz

0.42544
0,43%

Mexiko

0.41618
0,42%

Belgien

0.36669
0,37%

Italien

0.3482
0,35%

Spanien

0.33989
0,34%

Indonesien

0.29472
0,29%

Saudi-Arabien

0.25503
0,26%

Irland

0.2384
0,24%

Deutschland

0.07508
0,08%

Regionen

Amerika
55.341950000000004
55,34%
Asien
22.046370000000003
22,05%
Europa
18.22337
18,22%
Ozeanien
0.86174
0,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
50.55449
50,55%
JPY
Japanischer Yen
18.56445
18,56%
EUR
Euro
9.182100000000002
9,18%
GBP
Pfund Sterling
7.73566
7,74%
CAD
Kanadischer Dollar
2.05116
2,05%
KRW
Südkoreanischer Won
1.8518
1,85%
COP
Kolumbianischer Peso
1.67676
1,68%
AUD
Australischer Dollar
0.86174
0,86%
KYD
Kaiman-Dollar
0.64336
0,64%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.59318
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.48719
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.44725
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.43292
0,43%
CHF
Schweizer Franken
0.42544
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41618
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29472
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.25503
0,26%

Diversifikation

Wie breit der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.608940000000004
57,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio machen 57,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
10.12015
10,12%
United States Treasury Notes
9.29889
9,30%
United States Treasury Notes
7.55363
7,55%
United States Treasury Bonds
7.40511
7,41%
United States Treasury Notes
5.70841
5,71%
Japan (Government Of)
4.00837
4,01%
United States Treasury Notes
3.46323
3,46%
Japan (Government Of)
3.38348
3,38%
Government National Mortgage Association
3.34018
3,34%
United States Treasury Notes
3.32749
3,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
66.31522
66,32%
Unternehmensanleihen
16.44882
16,45%
Besicherte Anleihen
0.91919
0,92%
Wandelanleihen
-
Cash
3.02147
3,02%

Ratings
?

AAA
50.65
50,65%
AA
12.48
12,48%
A
29.17
29,17%
BBB
7.56
7,56%
BB
0.14
0,14%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
77.42575000000001
77,43%
3 bis 5 Jahre
11.02001
11,02%
5 bis 7 Jahre
1.68097
1,68%
7 bis 10 Jahre
0.94939
0,95%
15 bis 20 Jahre
0.5725
0,57%
20 bis 30 Jahre
0.52888
0,53%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,39%
Aktuelle Rendite
4,81%
Durchschnittlicher Kupon
4,28%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 417,60€ an Gewinn erzielt, also +41,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio beträgt seit dem 9.3.2009 41,76% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,86%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,30%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,37%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,37%+4,37%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,37%+2,69%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,30%+1,42%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+10,56%+1,01%
Max
?
9.3.2009 - 13.5.2025
+41,76%+2,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio
Volatilität
?
1,05%
1 Jahr
1,27%
3 Jahre
1,09%
5 Jahre
0,99%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,62%
1 Jahr
-4,54%
3 Jahre
-4,54%
5 Jahre
-4,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,34
1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,00
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio um maximal
-0,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.10.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio an?

Schüttet der AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio?

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