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CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond kannst du unter der ISIN LU0417109930 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond an?

Der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,24%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,24% abgezogen.

Q: Schüttet der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond Dividenden aus?

Der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond hat ein Fondsvolumen von 259,72 Mio. €.

ISIN

LU0417109930

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

259,72 Mio. €

Positionen

174

Auflage

02.04.2009

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond wurde am 2. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

259,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,52 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Fabrizio Biondo, Francesco Vicino, Emanuele Gerletti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Norwegen

15.14913

15,15%

Schweden

14.94224

14,94%

Vereinigtes Königreich

8.03961

8,04%

Italien

7.88343

7,88%

Deutschland

5.92375

5,92%

Vereinigte Staaten

3.98715

3,99%

Schweiz

3.55713

3,56%

Frankreich

3.50625

3,51%

Kanada

2.45849

2,46%

Ungarn

2.35943

2,36%

Mexiko

2.24699

2,25%

Vereinigte Arabische Emirate

2.01048

2,01%

Rumänien

1.87398

1,87%

Niederlande

1.76182

1,76%

Südafrika

1.49238

1,49%

Türkei

1.46375

1,46%

Dänemark

1.34798

1,35%

Saudi-Arabien

1.32865

1,33%

Island

1.32573

1,33%

Brasilien

1.19637

1,20%

Spanien

1.19324

1,19%

Indien

0.835

0,83%

Estland

0.79735

0,80%

Belgien

0.57092

0,57%

Nigeria

0.53141

0,53%

Portugal

0.41421

0,41%

Slowakei

0.34192

0,34%

Tschechien

0.32839

0,33%

Kolumbien

0.25599

0,26%

Lettland

0.24078

0,24%

Ghana

0.22799

0,23%

China

0.16341

0,16%

Monaco

0.04532

0,05%

Irland

0.0336

0,03%

Regionen

Europa

71.63620999999999

71,64%

Amerika

10.14499

10,14%

Asien

5.80129

5,80%

Afrika

2.25178

2,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond enthalten:

EUR

Euro

44.97219

44,97%

USD

US Dollar

27.24266

27,24%

SEK

Schwedische Krone

9.89696

9,90%

NOK

Norwegische Krone

9.85397

9,85%

CHF

Schweizer Franken

5.15588

5,16%

GBP

Pfund Sterling

2.87831

2,88%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.16439

23,16%

Anzahl Positionen174

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen152

Cash und sonstige Positionen22

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

4.36441

4,36%

Unternehmensanleihen

79.50149

79,50%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

4.89983

4,90%

Cash

10.59892

10,60%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

4.67357

4,67%

0.58928

0,59%

BBB

19.41553

19,42%

27.98752

27,99%

10.37207

10,37%

Unter B

1.25326

1,25%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

81.5812

81,58%

3 bis 5 Jahre

8.13363

8,13%

5 bis 7 Jahre

0.02994

0,03%

Über 30 Jahre

0.01144

0,01%

7 bis 10 Jahre

0.01139

0,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,35%

Durchschnittlicher Kupon

6,07%

Aktuelle Rendite

5,50%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 360,20€ an Gewinn erzielt, also +36,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,86%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,29%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,91%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+0,68%	+0,68%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	18.09.13
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	23.10.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	03.12.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	14.08.14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	26.11.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	07.04.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond an?

Schüttet der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond an?

Schüttet der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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