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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,9 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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17.04.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wurde am 17. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,9 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,9 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,89 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Jamie Stuttard, Lucette Yvernault, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IE
Irland
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
DK
Dänemark
HU
Ungarn
AU
Australien
HK
Hongkong
SE
Schweden
MX
Mexiko
RO
Rumänien
GR
Griechenland
JP
Japan
BM
Bermuda
CZ
Tschechien
CN
China
KR
Südkorea
PL
Polen
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
HR
Kroatien
FI
Finnland
TH
Thailand
IN
Indien
GH
Ghana
MO
Macao
LT
Litauen
ID
Indonesien
MY
Malaysia
SI
Slowenien
PE
Peru
KZ
Kasachstan
EE
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
746
0
551
195
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond machen 24,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future June 25
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
JPMorgan Chase & Co. 2.963%
Bank of America Corp. 2.972%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Wells Fargo & Co. 5.499%
Bank of America Corp. 1.898%
Morgan Stanley 2.511%
Stellantis Finance Us Inc 6.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,77%Aktuelle Rendite
4,74%Durchschnittlicher Kupon
4,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,00$ an Gewinn erzielt, also +2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,71%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond beträgt seit dem 9.4.2025 2,30% (entspricht 2,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,30% | +2,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | |
| 2024 | 0,46$ | |
| 2023 | 0,42$ | |
| 2022 | 0,34$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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