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BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset

ISIN
LU0425037206

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
451,98 Mio. €
Positionen
?
266
Auflage
?
15.06.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset wurde am 15. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 451,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EURICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

451,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

354,79 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.23913
41,24%

Deutschland

12.827359999999999
12,83%

Vereinigtes Königreich

6.59767
6,60%

Frankreich

6.411029999999999
6,41%

Italien

3.4943099999999996
3,49%

Japan

3.03474
3,03%

China

2.64664
2,65%

Schweiz

2.2311
2,23%

Kanada

2.21686
2,22%

Spanien

2.21383
2,21%

Niederlande

2.14303
2,14%

Dänemark

1.12089
1,12%

Australien

0.96591
0,97%

Schweden

0.8864099999999999
0,89%

Belgien

0.79581
0,80%

Irland

0.69123
0,69%

Finnland

0.66039
0,66%

Taiwan

0.5715100000000001
0,57%

Indien

0.47546
0,48%

Südkorea

0.46002
0,46%

Österreich

0.44894
0,45%

Norwegen

0.30069
0,30%

Mexiko

0.26487
0,26%

Polen

0.25448
0,25%

Tschechien

0.25398
0,25%

Portugal

0.22443999999999997
0,22%

Griechenland

0.21423
0,21%

Indonesien

0.19837
0,20%

Singapur

0.18453
0,18%

Brasilien

0.17803
0,18%

Luxemburg

0.13892000000000002
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12394000000000001
0,12%

Ungarn

0.0993
0,10%

Türkei

0.09914
0,10%

Slowakei

0.08992
0,09%

Israel

0.08821999999999999
0,09%

Neuseeland

0.08768000000000001
0,09%

Rumänien

0.08092
0,08%

Malaysia

0.07403
0,07%

Hongkong

0.07077
0,07%

Thailand

0.0666
0,07%

Saudi-Arabien

0.06599
0,07%

Kasachstan

0.04274
0,04%

Philippinen

0.03958
0,04%

Ägypten

0.03749
0,04%

Island

0.03701
0,04%

Chile

0.03355
0,03%

Slowenien

0.02754
0,03%

Kroatien

0.02145
0,02%

Südafrika

0.02144
0,02%

Russland

0.02124
0,02%

Kolumbien

0.01838
0,02%

Litauen

0.01711
0,02%

Katar

0.01634
0,02%

Peru

0.01549
0,02%

Lettland

0.01234
0,01%

Vietnam

0.0117
0,01%

Zypern

0.01083
0,01%

Albanien

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
43.96477000000001
43,96%
Europa
42.333420000000004
42,33%
Asien
8.302559999999998
8,30%
Ozeanien
1.05359
1,05%
Afrika
0.05893
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset enthalten:
USD
US Dollar
41.23913
41,24%
EUR
Euro
30.424499999999995
30,42%
GBP
Pfund Sterling
6.59767
6,60%
JPY
Japanischer Yen
3.03474
3,03%
CNY
Renminbi Yuan
2.64664
2,65%
CHF
Schweizer Franken
2.2311
2,23%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21686
2,22%
DKK
Dänische Krone
1.12089
1,12%
AUD
Australischer Dollar
0.96591
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.8864099999999999
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5715100000000001
0,57%
INR
Indische Rupie
0.47546
0,48%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46002
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.30069
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26487
0,26%
PLN
Złoty
0.25448
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.25398
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19837
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.18453
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17803
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.12394000000000001
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.0993
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09914
0,10%
ILS
Shekel
0.08821999999999999
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08768000000000001
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08092
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07403
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07077
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0666
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06599
0,07%
KZT
Tenge
0.04274
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03958
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03749
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03701
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03355
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02145
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02144
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02124
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01838
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01634
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01549
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0117
0,01%
ALL
Lek
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.60353
67,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset machen 67,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
17.43434
17,43%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.02412
9,02%
BGF Continentalp Flex I2
5.88307
5,88%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
5.44267
5,44%
BGF US Growth I2 USD
5.22002
5,22%
10 Year Treasury Note Future June 25
5.21484
5,21%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
5.1959
5,20%
BGF European High Yield Bond I2 EUR
4.95809
4,96%
Euro Bund Future June 25
4.73422
4,73%
BGF Global Corporate Bond I2 EUR Hedged
4.49626
4,50%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.16357
1,16%
Halbleiter
0.95788
0,96%
Banken
0.73122
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.66094
0,66%
Hardware
0.60194
0,60%
Versicherungen
0.57804
0,58%
Interaktive Medien
0.48834
0,49%
Pharmaunternehmen
0.4648
0,46%
Industrieprodukte
0.39066
0,39%
Öl & Gas
0.37868
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32896
0,33%
Sonstige Energiequellen
0.31542
0,32%
Regulierte Versorger
0.29889
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29835
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.25795
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.24004
0,24%
Chemikalien
0.22016
0,22%
Telekommunikation
0.21855
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.19774
0,20%
Kapitalmärkte
0.19335
0,19%
Basiskonsumgüter
0.1781
0,18%
Bauwesen
0.1555
0,16%
REITs
0.14184
0,14%
Transport
0.11253
0,11%
Forsterzeugnisse
0.11023
0,11%
Medien
0.10837
0,11%
Krankenversicherungen
0.10429
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.0829
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0783
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07534
0,08%
Unternehmensdienste
0.07305
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06889
0,07%
Restaurants
0.06701
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06687
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.0522
0,05%
Tabakprodukte
0.05218
0,05%
Schwere Maschinen
0.04447
0,04%
Biotechnologie
0.03152
0,03%
Konglomerate
0.03021
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02591
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01938
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01937
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01684
0,02%
Metalle & Bergbau
0.0159
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01479
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0147
0,01%
Industrievertrieb
0.01465
0,01%
Immobilien
0.00959
0,01%
Baustoffe
0.00949
0,01%
Landwirtschaft
0.00936
0,01%
Stahl
0.0066
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00228
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00167
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00079
0,00%
Bildung
0.00042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,10€ an Gewinn erzielt, also +1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +648,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset beträgt seit dem 12.5.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,11%+1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global MultiAsset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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