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Bantleon Global Convertibles Balanced
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,63 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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11.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Global Convertibles Balanced wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
327,16 €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Global Convertibles Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
AU
Australien
KR
Südkorea
SE
Schweden
DK
Dänemark
TW
Taiwan
CH
Schweiz
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Global Convertibles Balanced enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Global Convertibles Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
1
1
88
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Global Convertibles Balanced machen 27,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs International
Lenovo Group Ltd.
Barclays Bank plc
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC
DEXUS Finance Pty Ltd.
SK Hynix Inc.
TransMedics Group Inc.
Schneider Electric SE
Spotify USA Inc
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
Branchen
Der Bantleon Global Convertibles Balanced investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,11%Durchschnittlicher Kupon
2,07%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,70$ an Gewinn erzielt, also +2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Global Convertibles Balanced beträgt seit dem 11.10.2024 2,07% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,07% | +2,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Global Convertibles Balanced
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Global Convertibles Balanced?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Global Convertibles Balanced an?
Schüttet der Bantleon Global Convertibles Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Global Convertibles Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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