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SEB Pension Fund

ISIN
LU0427864201

WKN
A0RN5N

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,71 Mrd. €
Positionen
?
1.898
Auflage
?
15.06.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Pension Fund wurde am 15. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,71 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der OMRX Bond TR SEKSIX60 Cap GR SEKMSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

OMRX Bond TR SEKSIX60 Cap GR SEKMSCI World NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,71 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

7,18 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jan Hillerström, Rikard Andersson, Ulrika Bergman, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Pension Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.449329999999996
60,45%

Schweden

23.80089
23,80%

Deutschland

6.081110000000001
6,08%

Frankreich

3.5581200000000006
3,56%

Vereinigtes Königreich

3.2554800000000004
3,26%

Niederlande

2.1583
2,16%

Schweiz

2.02081
2,02%

Japan

2.01395
2,01%

Dänemark

1.73815
1,74%

Italien

1.7242899999999999
1,72%

Kanada

1.62047
1,62%

Spanien

1.3937
1,39%

Irland

1.20186
1,20%

Bermuda

1.1591799999999999
1,16%

Australien

1.09166
1,09%

Finnland

0.88059
0,88%

Norwegen

0.53956
0,54%

Taiwan

0.52994
0,53%

Österreich

0.34494
0,34%

Brasilien

0.30101
0,30%

China

0.29046
0,29%

Belgien

0.28288
0,28%

Singapur

0.27173
0,27%

Portugal

0.17782
0,18%

Indien

0.17012
0,17%

Israel

0.10238
0,10%

Hongkong

0.07905999999999999
0,08%

Luxemburg

0.07791000000000001
0,08%

Island

0.05481
0,05%

Mexiko

0.047689999999999996
0,05%

Neuseeland

0.042440000000000005
0,04%

Thailand

0.03911
0,04%

Kaimaninseln

0.03149
0,03%

Südafrika

0.02937
0,03%

Malaysia

0.02442
0,02%

Südkorea

0.023989999999999997
0,02%

Polen

0.01846
0,02%

Sambia

0.01064
0,01%

Regionen

Amerika
63.61581999999999
63,62%
Europa
49.31568
49,32%
Asien
3.54516
3,55%
Ozeanien
1.1356700000000002
1,14%
Afrika
0.04369000000000001
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Pension Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.45755
60,46%
SEK
Schwedische Krone
23.80089
23,80%
EUR
Euro
17.881520000000002
17,88%
GBP
Pfund Sterling
3.2554800000000004
3,26%
CHF
Schweizer Franken
2.02081
2,02%
JPY
Japanischer Yen
2.01395
2,01%
DKK
Dänische Krone
1.73815
1,74%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62047
1,62%
BMD
Bermuda-Dollar
1.1591799999999999
1,16%
AUD
Australischer Dollar
1.09166
1,09%
NOK
Norwegische Krone
0.53956
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52994
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.30101
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.29046
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.27173
0,27%
INR
Indische Rupie
0.17012
0,17%
ILS
Shekel
0.10238
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07905999999999999
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.05481
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.047689999999999996
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.042440000000000005
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03911
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03149
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02937
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02442
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.023989999999999997
0,02%
PLN
Złoty
0.01846
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01064
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SEB Pension Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.70415
38,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Pension Fund machen 38,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
12.0918
12,09%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH SEK
4.8141
4,81%
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc
3.4344
3,43%
Twelve Cat Bond M1 USD Acc
2.95647
2,96%
E-mini S&P 500 Future June 25
2.93669
2,94%
MSCI World Health Care Index Future June 25
2.91249
2,91%
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAcc
2.69468
2,69%
MS INVF Global Opportunity Z
2.52414
2,52%
Hang Seng China Enterprises Index Future May 25
2.30735
2,31%
Euro Stoxx Mid Future June 25
2.03203
2,03%

Branchen

Der SEB Pension Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.14831
0,15%
Software
0.13387
0,13%
Versicherungen
0.12232
0,12%
Halbleiter
0.11061
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.09527
0,10%
Pharmaunternehmen
0.09013
0,09%
Industrieprodukte
0.07677
0,08%
Öl & Gas
0.07541
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05561
0,06%
Regulierte Versorger
0.04644
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04526
0,05%
Hardware
0.04352
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.04244
0,04%
Interaktive Medien
0.04142
0,04%
Chemikalien
0.04075
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03725
0,04%
Telekommunikation
0.03652
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.0311
0,03%
Bauwesen
0.0307
0,03%
Medien
0.02294
0,02%
Kapitalmärkte
0.02203
0,02%
Bildung
0.01969
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01935
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01747
0,02%
Transport
0.01483
0,01%
Unternehmensdienste
0.01416
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01037
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00993
0,01%
REITs
0.00953
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00863
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00678
0,01%
Krankenversicherungen
0.00669
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00641
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00508
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00469
0,00%
Restaurants
0.00465
0,00%
Biotechnologie
0.00442
0,00%
Tabakprodukte
0.00397
0,00%
Baustoffe
0.00374
0,00%
Schwere Maschinen
0.00347
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00312
0,00%
Konglomerate
0.0022
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00189
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00176
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00145
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00141
0,00%
Industrievertrieb
0.00114
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0011
0,00%
Immobilien
0.0011
0,00%
Landwirtschaft
0.00064
0,00%
Stahl
0.00055
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00026
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00021
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00015
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,00€ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +107,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SEB Pension Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,00% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,00%+1,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Pension Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Pension Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Pension Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Pension Fund an?

Schüttet der SEB Pension Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Pension Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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