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Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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155,92 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.06.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund wurde am 2. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
155,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
428,66 €
Auflagedatum
2. Juni 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Whitten, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
BE
Belgien
ES
Spanien
SE
Schweden
CH
Schweiz
AU
Australien
FI
Finnland
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
IS
Island
IE
Irland
NO
Norwegen
AT
Österreich
JP
Japan
PT
Portugal
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
CN
China
HU
Ungarn
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
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Pfund Sterling
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Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
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ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
584
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund machen 11,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
ING Groep N.V.
JPMorgan Chase & Co.
TenneT Holding B.V.
Triodos Bank NV
Banco Santander, S.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,33%Durchschnittlicher Kupon
3,00%Aktuelle Rendite
2,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,04% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,17%
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1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund?
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