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Eastspring Investments - Asian Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,11 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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02.06.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund wurde am 2. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,01 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cary Yeung, David Lai, Wai Mei Leong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IN
Indien
SG
Singapur
PH
Philippinen
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
JP
Japan
TH
Thailand
MO
Macao
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
PK
Pakistan
FR
Frankreich
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
PY
Paraguay
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AM
Armenien
TR
Türkei
ES
Spanien
UZ
Usbekistan
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
CHF
Schweizer Franken
AMD
Dram
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
653
0
641
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund machen 6,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Central Plaza Development Ltd.
Central Plaza Development Ltd.
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
NWD (MTN) Limited
GLP Pte Ltd.
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)
Meiji Yasuda Life Insurance Co.
CAS Capital No.1 Ltd.
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,52%Durchschnittlicher Kupon
5,02%Aktuelle Rendite
5,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eastspring Investments - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -266,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - Asian Bond Fund beträgt seit dem 2.6.2009 57,98% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,06% | +5,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,49% | +1,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,60% | -1,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +6,62% | +0,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +57,98% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 5,49% |
| 2024 | 0,41$ | 5,49% |
| 2023 | 0,40$ | 5,50% |
| 2022 | 0,42$ | 5,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Bond Fund
Volatilität
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3,24%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
4,10%
5 Jahre
3,41%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,99%
1 Jahr
-30,77%
3 Jahre
-30,77%
5 Jahre
-30,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,90
1 Jahr
0,29
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-16,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund?
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