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Santander AM Latin American Fixed Income
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.05.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander AM Latin American Fixed Income wurde am 22. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
18,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,54 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Tiago Rocheta, Manuel García Taibo Iza, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander AM Latin American Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
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Kolumbien
PE
Peru
AR
Argentinien
CL
Chile
GT
Guatemala
PA
Panama
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander AM Latin American Fixed Income enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander AM Latin American Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander AM Latin American Fixed Income machen 43,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Energuate Trust 5.88%
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.63%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Oleoducto Central SA 4%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 6.13%
Usiminas International S A R L 5.88%
Petrobras Global Finance B.V. 7.38%
Camposol S.A. 6%
Bancolombia SA 6.91%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,13%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Aktuelle Rendite
5,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70$ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander AM Latin American Fixed Income beträgt seit dem 8.4.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Santander AM Latin American Fixed Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50$ | |
| 2024 | 2,68$ | |
| 2023 | 2,50$ | |
| 2022 | 2,55$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander AM Latin American Fixed Income
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander AM Latin American Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,34%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander AM Latin American Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Santander AM Latin American Fixed Income an?
Schüttet der Santander AM Latin American Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander AM Latin American Fixed Income?
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