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Santander AM Latin American Fixed Income
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
24,4 Mio. €
Positionen
35
Auflage
22.05.2009
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander AM Latin American Fixed Income wurde am 22. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
24,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,29 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Tiago Rocheta, Manuel García Taibo Iza, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander AM Latin American Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Kolumbien
Brasilien
Peru
Argentinien
Chile
Guatemala
Panama
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander AM Latin American Fixed Income enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation
Wie breit der Santander AM Latin American Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander AM Latin American Fixed Income machen 42,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oleoducto Central SA 4%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75%
Petroleos Mexicanos 5.35%
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 6.13%
Usiminas International S A R L 5.88%
Petrobras Global Finance B.V. 7.38%
Energuate Trust 5.88%
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.63%
SURA Asset Management SA 4.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,53%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Aktuelle Rendite
5,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Santander AM Latin American Fixed Income beträgt seit dem 8.4.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,57% | - |
| 1 Monat | +1,64% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Santander AM Latin American Fixed Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,68$ | |
| 2023 | 2,50$ | |
| 2022 | 2,55$ | |
| 2021 | 2,66$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander AM Latin American Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander AM Latin American Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander AM Latin American Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Santander AM Latin American Fixed Income an?
Schüttet der Santander AM Latin American Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander AM Latin American Fixed Income?
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