Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Santander AM Latin American Fixed Income
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,04%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
15,52 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
36
Auflage
Tooltip anzeigen
22.05.2009
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander AM Latin American Fixed Income wurde am 22. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
15,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,95 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Tiago Rocheta, Manuel García Taibo Iza, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander AM Latin American Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
PA
Panama
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander AM Latin American Fixed Income enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Santander AM Latin American Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
0
35
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander AM Latin American Fixed Income machen 44,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 6.13%
Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes 7%
Inversiones CMPC SA 4.38%
Multibank Inc 7.75%
Bancolombia SA 6.91%
Celulosa Arauco Y Constitucion 3.88%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 5.35%
LATAM Airlines Group SA 7.88%
YPF Sociedad Anonima 6.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,32%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Aktuelle Rendite
5,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,70$ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Santander AM Latin American Fixed Income beträgt seit dem 8.4.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Santander AM Latin American Fixed Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50$ | |
| 2024 | 2,68$ | |
| 2023 | 2,50$ | |
| 2022 | 2,55$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander AM Latin American Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 17.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 2,09% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 16.10.14 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,79% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 24.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander AM Latin American Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Santander AM Latin American Fixed Income an?
Schüttet der Santander AM Latin American Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander AM Latin American Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!