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TER
0,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
119,64 Mio. €
Positionen
629
Auflage
29.05.2009
Kurs
NAV
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%
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1M
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wurde am 29. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
119,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,3 €
Auflagedatum
29. Mai 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Kaimaninseln
Niederlande
Kanada
Jersey
Schweiz
Frankreich
Spanien
Mexiko
Malaysia
Belgien
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Rumänien
Südkorea
Ungarn
Chile
Israel
Polen
Panama
Australien
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
629
0
571
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio machen 40,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 2%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
Government National Mortgage Association 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
4,11%Aktuelle Rendite
4,01%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 140,00$ an Gewinn erzielt, also +14,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 29.5.2009 64,00% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,78% | - |
| 1 Monat | +0,35% | - |
| 3 Monate | +0,18% | - |
| 6 Monate | +1,19% | - |
| 1 Jahr | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre | +4,03% | +1,31% |
| 5 Jahre | -4,78% | -0,97% |
| 10 Jahre | +14,35% | +1,35% |
| Max | +64,00% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,42$ | 3,68% |
| 2023 | 0,39$ | 3,48% |
| 2022 | 0,24$ | 2,07% |
| 2021 | 0,17$ | 1,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Volatilität
4,87%
1 Jahr
5,88%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
4,18%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,06%
1 Jahr
-20,09%
3 Jahre
-20,09%
5 Jahre
-20,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-12,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio?
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