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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.11.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wurde am 9. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,77 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
CA
Kanada
IE
Irland
CH
Schweiz
AU
Australien
MX
Mexiko
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
BE
Belgien
TR
Türkei
JP
Japan
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
SK
Slowakei
CL
Chile
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
164
0
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8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund machen 48,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Italy (Republic Of) 2.95%
Spain (Kingdom of) 4%
European Union 3.25%
France (Republic Of) 2.5%
Greece (Republic Of) 3.375%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Italy (Republic Of) 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,21%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
2,95%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 318,00€ an Gewinn erzielt, also +31,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 9.11.2009 31,80% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,35% | -0,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,86% | -1,20% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,05% | -0,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,80% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,16%
1 Jahr
4,75%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
3,48%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,02%
1 Jahr
-19,32%
3 Jahre
-19,32%
5 Jahre
-19,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
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