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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

ISIN
LU0430492750

WKN
A0X8S9

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
81,91 Mio. €
Positionen
?
169
Auflage
?
22.10.2013

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wurde am 22. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

81,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

282,46 €

Auflagedatum

22. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

20.45066
20,45%

Frankreich

14.89931
14,90%

Spanien

11.15501
11,16%

Deutschland

8.75756
8,76%

Vereinigte Staaten

5.56994
5,57%

Vereinigtes Königreich

5.40567
5,41%

Griechenland

3.43772
3,44%

Kanada

2.59774
2,60%

Irland

2.07999
2,08%

Niederlande

1.99261
1,99%

Schweiz

1.48235
1,48%

Australien

1.39883
1,40%

Portugal

1.25314
1,25%

Ungarn

0.78183
0,78%

Vereinigte Arabische Emirate

0.69189
0,69%

Mexiko

0.69001
0,69%

Neuseeland

0.60353
0,60%

Südkorea

0.56855
0,57%

Philippinen

0.46501
0,47%

Usbekistan

0.38865
0,39%

Rumänien

0.34452
0,34%

Belgien

0.327
0,33%

Indonesien

0.30826
0,31%

Japan

0.29024
0,29%

Saudi-Arabien

0.26956
0,27%

Dänemark

0.2309
0,23%

Ägypten

0.21172
0,21%

Slowakei

0.13011
0,13%

Chile

0.12547
0,13%

Luxemburg

0.05954
0,06%

Regionen

Europa
72.78792000000001
72,79%
Amerika
8.98316
8,98%
Asien
2.9821600000000004
2,98%
Ozeanien
2.00236
2,00%
Afrika
0.21172
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
64.54265
64,54%
USD
US Dollar
5.56994
5,57%
GBP
Pfund Sterling
5.40567
5,41%
CAD
Kanadischer Dollar
2.59774
2,60%
CHF
Schweizer Franken
1.48235
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.39883
1,40%
HUF
Ungarische Forint
0.78183
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.69189
0,69%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69001
0,69%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60353
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56855
0,57%
PHP
Philippinischer Peso
0.46501
0,47%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.38865
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.34452
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30826
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.29024
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.26956
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.2309
0,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.21172
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.12547
0,13%

Diversifikation

Wie breit der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.77109
50,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund machen 50,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
9.62037
9,62%
France (Republic Of) 2.75%
7.98275
7,98%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
7.65227
7,65%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
6.26346
6,26%
European Union 3.25%
4.20936
4,21%
Spain (Kingdom of) 4%
3.42201
3,42%
Italy (Republic Of) 2.95%
3.24426
3,24%
Greece (Republic Of) 3.375%
2.92848
2,93%
France (Republic Of) 2.5%
2.78176
2,78%
Spain (Kingdom of) 3.55%
2.66637
2,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
52.51433
52,51%
Unternehmensanleihen
24.42867
24,43%
Besicherte Anleihen
0.98494
0,98%
Wandelanleihen
-
Cash
8.99975
9,00%

Ratings
?

AAA
18.87597
18,88%
AA
20.19941
20,20%
A
21.36373
21,36%
BBB
36.42682
36,43%
BB
2.39973
2,40%
B
0.23163
0,23%
Unter B
-

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
20.13732
20,14%
3 bis 5 Jahre
20.03
20,03%
1 bis 3 Jahre
16.334180000000003
16,33%
7 bis 10 Jahre
14.93425
14,93%
10 bis 15 Jahre
6.50909
6,51%
20 bis 30 Jahre
5.27786
5,28%
15 bis 20 Jahre
3.31016
3,31%
Über 30 Jahre
1.27773
1,28%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,11%
Durchschnittlicher Kupon
3,17%
Aktuelle Rendite
3,01%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 151,60€ an Gewinn erzielt, also +15,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.10.2013 15,16% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,74%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
-0,07%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,66%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,18%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,60%+3,60%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-0,17%-0,05%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-3,92%-0,80%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+3,09%+0,30%
Max
?
22.10.2013 - 14.5.2025
+15,16%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
?
3,07%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
4,06%
5 Jahre
3,44%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,79%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-18,40%
5 Jahre
-18,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,03
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund um maximal
-13,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?

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