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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,91 Mio. €
Positionen
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168
Auflage
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22.10.2013
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wurde am 22. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
404,62 €
Auflagedatum
22. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
CA
Kanada
NL
Niederlande
IE
Irland
CH
Schweiz
AU
Australien
PT
Portugal
HU
Ungarn
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
BE
Belgien
JP
Japan
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
RO
Rumänien
SK
Slowakei
CL
Chile
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
0
162
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund machen 50,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
European Union 3.25%
Italy (Republic Of) 2.95%
Spain (Kingdom of) 4%
Italy (Republic Of) 2.95%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Greece (Republic Of) 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,39%Durchschnittlicher Kupon
3,15%Aktuelle Rendite
2,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 151,60€ an Gewinn erzielt, also +15,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.10.2013 15,16% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,60% | +3,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,17% | -0,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,92% | -0,80% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,09% | +0,30% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,16% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,07%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
4,06%
5 Jahre
3,44%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,79%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-18,40%
5 Jahre
-18,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-13,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund?
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