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SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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326,76 Mio. €
Positionen
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372
Auflage
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25.08.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund wurde am 25. August 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI EUR
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
326,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,86 Mio. €
Auflagedatum
25. August 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Philpot
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
372
0
370
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund machen 8,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 2%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,44%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Aktuelle Rendite
2,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 295,60€ an Gewinn erzielt, also +29,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund beträgt seit dem 25.8.2009 29,56% (entspricht 1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,50% | +2,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,66% | -1,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,11% | -2,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -2,08% | -0,21% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,56% | +1,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund
Volatilität
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4,10%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
5,25%
5 Jahre
4,47%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,08%
1 Jahr
-23,14%
3 Jahre
-23,14%
5 Jahre
-23,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,79
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street EMU Government Bond Index Fund?
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