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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
157,85 Mio. €
Positionen
97
Auflage
19.05.2010
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond wurde am 19. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 157,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
157,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,24 €
Auflagedatum
19. Mai 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweden
Italien
Dänemark
Belgien
Österreich
Australien
Portugal
Norwegen
Finnland
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond machen 28,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Nykredit Realkredit A/S 0.25%
Nestle Finance International Limited 0.88%
Telia Company AB 1.38%
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%
UBS AG, London Branch 0.01%
Arval Service Lease SA 4.13%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%
Solvay NV/SA 3.88%
Credit Mutuel Arkea 1.63%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,37%Durchschnittlicher Kupon
2,38%Aktuelle Rendite
2,18%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,80€ an Gewinn erzielt, also +4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond beträgt seit dem 12.2.2024 4,68% (entspricht 4,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | +0,47% | - |
| 3 Monate | +0,50% | - |
| 6 Monate | +1,33% | - |
| 1 Jahr | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,68% | +4,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,29€ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
Volatilität
0,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.05.2024.
-8,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond?
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