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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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295,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.05.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond wurde am 19. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 295,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
295,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,27 €
Auflagedatum
19. Mai 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
PL
Polen
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond machen 31,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Nykredit Realkredit A/S 0.25%
Nestle Finance International Limited 0.88%
Telia Company AB 1.38%
National Grid North America Inc. 4.15%
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%
UBS AG, London Branch 0.01%
Arval Service Lease SA 4.13%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%
Solvay NV/SA 3.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,73%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Aktuelle Rendite
2,21%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,80€ an Gewinn erzielt, also +4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond beträgt seit dem 12.2.2024 4,68% (entspricht 4,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,68% | +4,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23€ | 0,28% |
| 2024 | 0,29€ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
Volatilität
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0,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-8,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond?
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