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CT Sterling Liquidity Fund

ISIN
LU0442197272

Geldmarkt

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,96 Mrd. €
Positionen
?
57
Auflage
?
06.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CT Sterling Liquidity Fund wurde am 6. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,96 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,96 Mrd. €

Auflagedatum

6. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Paul S Robinson, Luke Living, Alex Jones

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CT Sterling Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

6.99707
7,00%

Australien

4.36711
4,37%

Kanada

3.01312
3,01%

Regionen

Europa
6.99707
7,00%
Ozeanien
4.36711
4,37%
Amerika
3.01312
3,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Sterling Liquidity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
6.99707
7,00%
AUD
Australischer Dollar
4.36711
4,37%
CAD
Kanadischer Dollar
3.01312
3,01%

Diversifikation

Wie breit der CT Sterling Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.50592999999999
47,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CT Sterling Liquidity Fund machen 47,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
7.77345
7,77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
7.39286
7,39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
7.14539
7,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
7.13308
7,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
3.72444
3,72%
Rbc Uk Fds 01Apr25
3.42534
3,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
3.3747
3,37%
Dz Bank Ag Fds 01Apr25
3.11605
3,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.46851
2,47%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
1.95211
1,95%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CT Sterling Liquidity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,07%+0,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Sterling Liquidity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Sterling Liquidity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Sterling Liquidity Fund?

Welche Kosten fallen beim CT Sterling Liquidity Fund an?

Schüttet der CT Sterling Liquidity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Sterling Liquidity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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