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CB-Accent Lux Swan Flexible

ISIN
LU0451081045

WKN
A2JASZ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,69 Mio. €
Positionen
?
96
Auflage
?
04.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux Swan Flexible wurde am 4. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,4 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux Swan Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.24798
28,25%

Frankreich

13.36206
13,36%

Spanien

6.96338
6,96%

Vereinigtes Königreich

5.73407
5,73%

Deutschland

5.15584
5,16%

Niederlande

3.81395
3,81%

Italien

3.78944
3,79%

Mexiko

2.87043
2,87%

Schweiz

2.4969099999999997
2,50%

Malaysia

2.4899199999999997
2,49%

Ungarn

2.31467
2,31%

China

1.9390800000000001
1,94%

Norwegen

1.58237
1,58%

Brasilien

1.32507
1,33%

Portugal

1.3047
1,30%

Serbien

1.12941
1,13%

Oman

1.09559
1,10%

Peru

1.04238
1,04%

Estland

0.80894
0,81%

Dominikanische Republik

0.77077
0,77%

Japan

0.67974
0,68%

Südkorea

0.5235000000000001
0,52%

Indonesien

0.42549
0,43%

Thailand

0.40099
0,40%

Indien

0.31428
0,31%

Polen

0.28522
0,29%

Südafrika

0.24997
0,25%

Belgien

0.19223
0,19%

Philippinen

0.17220999999999997
0,17%

Tschechien

0.1646
0,16%

Israel

0.14291
0,14%

Taiwan

0.14133
0,14%

Kolumbien

0.11865
0,12%

Rumänien

0.10489
0,10%

Chile

0.06661
0,07%

Türkei

0.06267
0,06%

Australien

0.05164
0,05%

Finnland

0.03628
0,04%

Österreich

0.03091
0,03%

Saudi-Arabien

0.01904
0,02%

Hongkong

0.01587
0,02%

Singapur

0.01279
0,01%

Regionen

Europa
49.27824
49,28%
Amerika
33.401689999999995
33,40%
Asien
9.492730000000002
9,49%
Afrika
0.2503
0,25%
Ozeanien
0.05309
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux Swan Flexible enthalten:
EUR
Euro
35.466139999999996
35,47%
USD
US Dollar
28.248089999999998
28,25%
GBP
Pfund Sterling
5.73407
5,73%
MXN
Mexikanischer Peso
2.87043
2,87%
CHF
Schweizer Franken
2.4969099999999997
2,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.4899199999999997
2,49%
HUF
Ungarische Forint
2.31467
2,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.9390800000000001
1,94%
NOK
Norwegische Krone
1.58237
1,58%
BRL
Brasilianischer Real
1.32507
1,33%
RSD
Serbischer Dinar
1.12941
1,13%
OMR
Omanischer Rial
1.09559
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
1.04238
1,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.77077
0,77%
JPY
Japanischer Yen
0.67974
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5235000000000001
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42549
0,43%
THB
Thailändischer Baht
0.40099
0,40%
INR
Indische Rupie
0.31428
0,31%
PLN
Złoty
0.28522
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24997
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.17220999999999997
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.1646
0,16%
ILS
Shekel
0.14291
0,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14133
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11865
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.10489
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.06661
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06267
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05164
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.01904
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01587
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01279
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CB-Accent Lux Swan Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.787679999999995
27,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux Swan Flexible machen 27,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
4.38253
4,38%
United States Treasury Notes
3.2718
3,27%
Audax Renovables SA
3.10229
3,10%
Cornwall Jersey Limited
2.60968
2,61%
Matterhorn Telecom S.A.
2.49564
2,50%
Zalando SE
2.48421
2,48%
Petroleos Mexicanos
2.4807
2,48%
Just Eat Takeaway.Com N.V
2.47507
2,48%
Forvia SE
2.24334
2,24%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd.
2.24242
2,24%

Branchen

Der CB-Accent Lux Swan Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.13594
1,14%
Banken
0.43819
0,44%
Halbleiter
0.33717
0,34%
Hardware
0.30027
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19662
0,20%
Industrieprodukte
0.19295
0,19%
Interaktive Medien
0.16232
0,16%
Zykl. Konsumgüter
0.16146
0,16%
Versicherungen
0.14012
0,14%
Pharmaunternehmen
0.12611
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12291
0,12%
Telekommunikation
0.11095
0,11%
Kapitalmärkte
0.10986
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.10236
0,10%
Öl & Gas
0.10147
0,10%
Konglomerate
0.1014
0,10%
Chemikalien
0.09097
0,09%
Transport
0.08903
0,09%
Regulierte Versorger
0.08106
0,08%
Bauwesen
0.076
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07291
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05913
0,06%
Immobilien
0.05903
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05826
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05732
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05416
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05063
0,05%
Schwere Maschinen
0.04736
0,05%
REITs
0.04281
0,04%
Reisen & Freizeit
0.04122
0,04%
Biotechnologie
0.03722
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03674
0,04%
Stahl
0.03143
0,03%
Unternehmensdienste
0.02974
0,03%
Baustoffe
0.02927
0,03%
Medien
0.02798
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02564
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.02313
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02307
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02153
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01979
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01843
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01729
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.0133
0,01%
Tabakprodukte
0.01233
0,01%
Industrievertrieb
0.01233
0,01%
Landwirtschaft
0.0118
0,01%
Restaurants
0.01022
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00959
0,01%
Krankenversicherungen
0.00603
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00323
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00169
0,00%
Bildung
0.00114
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00068
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CB-Accent Lux Swan Flexible beträgt seit dem 12.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 13.5.2025
+0,04%+0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux Swan Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB-Accent Lux Swan Flexible um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux Swan Flexible?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux Swan Flexible an?

Schüttet der CB-Accent Lux Swan Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux Swan Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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