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Banor SICAV Euro Bond Absolute Return
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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251,82 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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10.11.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return wurde am 10. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,82 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
251,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,75 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Francesco Castelli, Tomaso Mariotti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
GR
Griechenland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
JP
Japan
BM
Bermuda
PL
Polen
IL
Israel
SI
Slowenien
AU
Australien
CH
Schweiz
AT
Österreich
NO
Norwegen
EE
Estland
RO
Rumänien
HU
Ungarn
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Banor SICAV Euro Bond Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
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Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
176
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return machen 25,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aristea Sicav Chiron Ttl Ret I EUR Inc
Italy (Republic Of) 3.6%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 1.85%
Italy (Republic Of) 0%
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap
Groupe Des Assurances Du Credit Mutuel SA 5%
Italy (Republic Of) 0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%
Just Group PLC 6.875%
Branchen
Der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,79%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,90€ an Gewinn erzielt, also +1,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return beträgt seit dem 8.4.2025 1,48% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,48% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | |
| 2024 | 0,36€ | |
| 2023 | 0,29€ | |
| 2022 | 0,12€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Banor SICAV Euro Bond Absolute Return
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?
Welche Kosten fallen beim Banor SICAV Euro Bond Absolute Return an?
Schüttet der Banor SICAV Euro Bond Absolute Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Banor SICAV Euro Bond Absolute Return?
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