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Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
298,76 Mio. €
Positionen
280
Auflage
10.03.2010
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced wurde am 10. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg 1-3 Months T-Bills TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg 1-3 Months T-Bills TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
298,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,42 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Andrew Forsyth, Thiago Palaia, Demetrius Rota, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Japan
Australien
Katar
Irland
Niederlande
Schweiz
Indonesien
Italien
Kuwait
Frankreich
Chile
Dänemark
Finnland
Norwegen
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced machen 38,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Banco Santander S.A. (Cayman Islands) 6.2%
Banco Votorantim S.A. 4.375%
Brazil (Federative Republic) 2.875%
Suzano International Finance BV 5.5%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 2.75%
Banco Santander S.A. (Cayman Islands) 6.02%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,21%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Aktuelle Rendite
3,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90€ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,09% | +0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced?
Welche Kosten fallen beim Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced an?
Schüttet der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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