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abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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795,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.04.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund wurde am 6. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 795,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb HY Corp 2% Iss hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Glb HY Corp 2% Iss hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
795,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 €
Auflagedatum
6. April 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arthur Milson, Matthew Kence, George Westervelt, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
MX
Mexiko
ZM
Sambia
IT
Italien
BR
Brasilien
IL
Israel
ES
Spanien
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
JP
Japan
BE
Belgien
MO
Macao
SE
Schweden
CZ
Tschechien
CL
Chile
NG
Nigeria
PT
Portugal
TR
Türkei
AO
Angola
FI
Finnland
CN
China
KR
Südkorea
DK
Dänemark
AU
Australien
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
259
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund machen 14,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 9%
Affinity Gaming 6.875%
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%
Cimpress PLC 7.375%
Magnera Corp. 7.25%
Venture Global LNG Inc. 9.875%
Petroleos Mexicanos 3.75%
Deutsche Bank AG 7.125%
Rogers Communications Inc. 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,06%Aktuelle Rendite
7,13%Durchschnittlicher Kupon
6,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,50$ an Gewinn erzielt, also +3,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,34%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,85% (entspricht 3,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,85% | +3,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,70%
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1J
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YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund?
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