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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)

ISIN
LU0455556406
WKN
A0YCH7

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,02%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
186,11 Mio. €
Positionen
?
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288
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.10.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) wurde am 19. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

186,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,63 Mio. €

Auflagedatum

19. Oktober 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Hoskins, Simon Foster, Nick Smyth, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.43656
57,44%
GB

Vereinigtes Königreich

27.48725
27,49%
NZ

Neuseeland

20.16571
20,17%
BR

Brasilien

15.1257
15,13%
CH

Schweiz

12.48474
12,48%
CN

China

12.23615
12,24%
MX

Mexiko

11.95273
11,95%
JP

Japan

10.64138
10,64%
IT

Italien

7.50991
7,51%
FR

Frankreich

5.62891
5,63%
ES

Spanien

5.39997
5,40%
DE

Deutschland

4.10254
4,10%
ZA

Südafrika

2.35796
2,36%
CZ

Tschechien

1.28666
1,29%
AU

Australien

1.19771
1,20%
CA

Kanada

1.1661
1,17%
SE

Schweden

1.07913
1,08%
AT

Österreich

0.97658
0,98%
NL

Niederlande

0.87006
0,87%
NO

Norwegen

0.63497
0,63%
DK

Dänemark

0.57668
0,58%
SI

Slowenien

0.48637
0,49%
SA

Saudi-Arabien

0.38533
0,39%
LU

Luxemburg

0.36328
0,36%
CO

Kolumbien

0.29776
0,30%
RO

Rumänien

0.2016
0,20%
AZ

Aserbaidschan

0.18517
0,19%
TR

Türkei

0.17986
0,18%
MN

Mongolei

0.17486
0,17%
EG

Ägypten

0.17229
0,17%
KR

Südkorea

0.15303
0,15%
LV

Lettland

0.11031
0,11%
HK

Hongkong

0.0919
0,09%
IE

Irland

0.08325
0,08%
PE

Peru

0.05518
0,06%

Regionen

Amerika
85.97885
85,98%
Europa
69.28220999999999
69,28%
Asien
24.102860000000003
24,10%
Ozeanien
21.36342
21,36%
Afrika
2.5302499999999997
2,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) enthalten:
USD
US Dollar
45.157
45,16%
EUR
Euro
30.602
30,60%
GBP
Pfund Sterling
9.505
9,51%
NZD
Neuseeland-Dollar
7.777
7,78%
JPY
Japanischer Yen
2.773
2,77%
AUD
Australischer Dollar
1.121
1,12%
MXN
Mexikanischer Peso
1.095
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
1.034
1,03%
SEK
Schwedische Krone
0.958
0,96%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.32144
40,32%
288
0
183
105

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) machen 40,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
6.86926
6,87%
United States Treasury Notes 0.125%
5.54898
5,55%
United States Treasury Notes 0.125%
4.24769
4,25%
United States Treasury Notes 0.125%
4.08157
4,08%
United States Treasury Notes 0.125%
3.77717
3,78%
Italy (Republic Of) 0.4%
3.75517
3,76%
New Zealand (Government Of) 2.5%
3.61787
3,62%
Spain (Kingdom of) 1%
3.305
3,31%
United States Treasury Notes 0.625%
2.58511
2,59%
United States Treasury Notes 1.75%
2.53362
2,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
82.48179
82,48%
Unternehmensanleihen
13.23199
13,23%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.0158
0,02%
Cash
6.38166
6,38%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
13.933
13,93%
AA
51.458
51,46%
A
9.807
9,81%
BBB
16.783
16,78%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
89.78798
89,79%
3 bis 5 Jahre
54.45987
54,46%
5 bis 7 Jahre
29.60912
29,61%
7 bis 10 Jahre
18.75111
18,75%
15 bis 20 Jahre
4.50059
4,50%
10 bis 15 Jahre
4.13457
4,13%
20 bis 30 Jahre
2.75073
2,75%
Über 30 Jahre
1.78357
1,78%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,25%
Durchschnittlicher Kupon
3,17%
Aktuelle Rendite
2,20%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 243,40€ an Gewinn erzielt, also +24,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) beträgt seit dem 19.10.2009 24,34% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,79%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,99%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,19%+3,19%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-0,15%-0,05%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,39%+0,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+7,93%+0,77%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.10.2009 - 13.5.2025
+24,34%+1,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,07%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
3,28%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,15%
1 Jahr
-12,83%
3 Jahre
-12,83%
5 Jahre
-12,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
-
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Ausschüttend2 Mrd. €02.12.21
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,09%Thesaurierend2 Mrd. €18.12.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €16.01.25
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €26.09.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €07.03.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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