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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
869,15 Mio. €
Positionen
325
Auflage
16.10.2009
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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3M
3M
6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond wurde am 16. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 869,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
869,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
873,4 €
Auflagedatum
16. Oktober 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Peter Reinmuth, Chris Richards, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Deutschland
Frankreich
Italien
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Schweden
Singapur
Spanien
Niederlande
Neuseeland
Südkorea
Macao
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond machen 19,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Eni SpA 2.95%
Uber Technologies Inc 0.875%
LEG Properties BV 1%
Global Payments Inc 1.5%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
MKS Instruments Inc. 1.25%
JD.com Inc. 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,78%Aktuelle Rendite
1,67%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 857,20€ an Gewinn erzielt, also +85,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond beträgt seit dem 16.10.2009 85,72% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,08% | - |
| 1 Monat | +6,85% | - |
| 3 Monate | +0,28% | - |
| 6 Monate | +3,81% | - |
| 1 Jahr | +10,53% | +10,53% |
| 3 Jahre | +15,20% | +4,78% |
| 5 Jahre | +16,41% | +3,09% |
| 10 Jahre | +26,94% | +2,41% |
| Max | +85,72% | +3,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,78£ | 1,16% |
| 2023 | 1,23£ | 0,84% |
| 2022 | 0,59£ | 0,42% |
| 2021 | 0,59£ | 0,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
Volatilität
7,21%
1 Jahr
7,62%
3 Jahre
7,47%
5 Jahre
7,32%
10 Jahre
max. Drawdown
-22,36%
1 Jahr
-28,97%
3 Jahre
-28,97%
5 Jahre
-28,97%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,68
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-22,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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