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Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities
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TER
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1,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,65 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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11.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,97 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CN
China
NL
Niederlande
IT
Italien
JP
Japan
KR
Südkorea
AU
Australien
SE
Schweden
SG
Singapur
TW
Taiwan
DK
Dänemark
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
HK
Hongkong
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
0
26
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities machen 67,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Bantleon Global Convertibles IA USD
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Nestle Holdings, Inc.
United States Treasury Notes
JPMorgan Chase & Co.
Allianz SE
Branchen
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,07%Durchschnittlicher Kupon
3,00%Aktuelle Rendite
2,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,70CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,96%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities beträgt seit dem 11.10.2024 -0,57% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,57% | -0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities an?
Schüttet der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities?
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