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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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295,13 Mio. €
Positionen
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412
Auflage
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11.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) wurde am 11. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 295,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
295,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashley Perrott, Alton Gwee, Ross Dilkes, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
IN
Indien
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SG
Singapur
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
MO
Macao
JP
Japan
TH
Thailand
AU
Australien
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
TW
Taiwan
MN
Mongolei
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
412
0
349
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) machen 17,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Posco 5.875%
Meituan LLC 0%
Development Bank of the Philippines 2.375%
Tata Capital Ltd. 5.389%
Agricultural Bank of China Limited, New York Branch 1.25%
Indonesia (Republic of) 5.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,56%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Aktuelle Rendite
4,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -269,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) beträgt seit dem 11.9.2015 2,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,04% | +0,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,76% | -2,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,65€ | 3,63% |
| 2024 | 2,54€ | 3,63% |
| 2023 | 5,84€ | 8,33% |
| 2022 | 3,43€ | 4,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)
Volatilität
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3,36%
1 Jahr
4,09%
3 Jahre
4,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,87%
1 Jahr
-30,08%
3 Jahre
-30,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,89
1 Jahr
0,08
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.07.2024.
-19,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD)?
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