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SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund

ISIN
LU0465475860

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,15 Mio. €
Positionen
?
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208
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.12.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund wurde am 31. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,15 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

127,14 €

Auflagedatum

31. Dezember 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karsten Marzoll, Victor de Oliveira, Martin Johansson, +11 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.13028
52,13%
SE

Schweden

32.53895
32,54%
DE

Deutschland

5.20674
5,21%
FR

Frankreich

4.10251
4,10%
GB

Vereinigtes Königreich

3.86602
3,87%
NL

Niederlande

2.48654
2,49%
JP

Japan

1.90406
1,90%
BM

Bermuda

1.66801
1,67%
IE

Irland

1.65334
1,65%
CA

Kanada

1.62402
1,62%
IT

Italien

1.4185
1,42%
DK

Dänemark

1.32484
1,32%
ES

Spanien

1.17335
1,17%
CH

Schweiz

0.95612
0,96%
NO

Norwegen

0.83698
0,84%
BR

Brasilien

0.78965
0,79%
TW

Taiwan

0.74914
0,75%
FI

Finnland

0.68767
0,69%
BE

Belgien

0.63728
0,64%
CN

China

0.61858
0,62%
IN

Indien

0.60438
0,60%
AU

Australien

0.50019
0,50%
MX

Mexiko

0.32017
0,32%
KY

Kaimaninseln

0.27802
0,28%
SG

Singapur

0.18999
0,19%
KR

Südkorea

0.18976
0,19%
HK

Hongkong

0.18238
0,18%
PT

Portugal

0.17784
0,18%
IL

Israel

0.12585
0,13%
AT

Österreich

0.11434
0,11%
TH

Thailand

0.06799
0,07%
LU

Luxemburg

0.06429
0,06%
IS

Island

0.05465
0,05%
PL

Polen

0.05176
0,05%
MY

Malaysia

0.05175
0,05%
JE

Jersey

0.02764
0,03%
ZA

Südafrika

0.02075
0,02%

Regionen

Europa
57.37943
57,38%
Amerika
56.816849999999995
56,82%
Asien
4.68887
4,69%
Ozeanien
0.5041300000000001
0,50%
Afrika
0.024280000000000003
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.13875
52,14%
SEK
Schwedische Krone
32.53895
32,54%
EUR
Euro
17.722469999999998
17,72%
GBP
Pfund Sterling
3.86602
3,87%
JPY
Japanischer Yen
1.90406
1,90%
BMD
Bermuda-Dollar
1.66801
1,67%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62402
1,62%
DKK
Dänische Krone
1.32484
1,32%
CHF
Schweizer Franken
0.95612
0,96%
NOK
Norwegische Krone
0.83698
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.78965
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74914
0,75%
CNY
Renminbi Yuan
0.61858
0,62%
INR
Indische Rupie
0.60438
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.50019
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32017
0,32%
KYD
Kaiman-Dollar
0.27802
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.18999
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18976
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18238
0,18%
ILS
Shekel
0.12585
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.06799
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.05465
0,05%
PLN
Złoty
0.05176
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05175
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.02764
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02075
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.0941
77,09%
208
140
3
65

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund machen 77,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SEB Obligationsfond SEK
11.2396
11,24%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
11.15131
11,15%
SEB Inst Obligationsfond SEK
10.0569
10,06%
SEB Sweden Equity ID (SEK)
7.3401
7,34%
T. Rowe Price Glb Foc Gr EqNetZrTrnstn I
7.31502
7,32%
Montrusco Bolton GlbEqExFsslFul$SIXAAcc
6.47538
6,48%
MS INVF Global Opportunity Z
6.28031
6,28%
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc
6.14923
6,15%
State Street Clmt TransUSCorpBdbtIUSDAcc
5.58295
5,58%
SEB Corporate Bond Fund SEK C (SEK)
5.5033
5,50%

Branchen

Der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.10886
7,11%
Software
5.32948
5,33%
Halbleiter
4.97977
4,98%
Zykl. Konsumgüter
3.6191
3,62%
Interaktive Medien
3.38253
3,38%
Hardware
2.84769
2,85%
Industrieprodukte
2.27932
2,28%
Pharmaunternehmen
1.95408
1,95%
Versicherungen
1.7373
1,74%
Vermögensverwaltung
1.64723
1,65%
Medizinprodukte & Geräte
1.34658
1,35%
Schwere Maschinen
1.33886
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.28536
1,29%
Bauwesen
1.24297
1,24%
Kapitalmärkte
1.02921
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02807
1,03%
REITs
1.01194
1,01%
Industrievertrieb
0.99751
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.98734
0,99%
Chemikalien
0.87977
0,88%
Reisen & Freizeit
0.84221
0,84%
Medien
0.79853
0,80%
Regulierte Versorger
0.75722
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7525
0,75%
Basiskonsumgüter
0.7266
0,73%
Transport
0.66572
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66306
0,66%
Konglomerate
0.63484
0,63%
Telekommunikation
0.606
0,61%
Metalle & Bergbau
0.60035
0,60%
Immobilien
0.58036
0,58%
Öl & Gas
0.52982
0,53%
Unternehmensdienste
0.5148
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45056
0,45%
Abfallwirtschaft
0.41722
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.38973
0,39%
Biotechnologie
0.37496
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.36651
0,37%
Restaurants
0.26754
0,27%
Private Dienstleistungen
0.22477
0,22%
Forsterzeugnisse
0.2016
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18037
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.14534
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.12486
0,12%
Krankenversicherungen
0.10703
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.08748
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.05425
0,05%
Tabakprodukte
0.0536
0,05%
Landwirtschaft
0.04732
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03793
0,04%
Baustoffe
0.02679
0,03%
Stahl
0.02162
0,02%
Bildung
0.02028
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01313
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00488
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund an?

Schüttet der SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Private Banking Fund SICAV-SIF SEB Modern Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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