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PRIME VALUES EQUITY FUND
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TER
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2,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,21 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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29.12.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PRIME VALUES EQUITY FUND wurde am 29. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,66%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
6,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,21 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2009
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Matthew Stone, Werner Lüscher
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PRIME VALUES EQUITY FUND weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIME VALUES EQUITY FUND enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PRIME VALUES EQUITY FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PRIME VALUES EQUITY FUND machen 37,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE
Compagnie de Saint-Gobain SA
Air Liquide SA
ABB Ltd
Wolters Kluwer NV
Microsoft Corp
Alcon Inc
Swiss Life Holding AG
Essilorluxottica
Marks & Spencer Group PLC
Branchen
Der PRIME VALUES EQUITY FUND investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PRIME VALUES EQUITY FUND wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PRIME VALUES EQUITY FUND in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 830,10€ an Gewinn erzielt, also +83,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PRIME VALUES EQUITY FUND beträgt seit dem 29.12.2009 83,01% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,39% | +6,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,41% | +7,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +38,73% | +6,77% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +40,06% | +3,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +83,01% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIME VALUES EQUITY FUND
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,27%
1 Jahr
9,99%
3 Jahre
10,54%
5 Jahre
11,01%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,72%
1 Jahr
-22,80%
3 Jahre
-22,80%
5 Jahre
-27,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,93
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIME VALUES EQUITY FUND um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-15,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIME VALUES EQUITY FUND?
Welche Kosten fallen beim PRIME VALUES EQUITY FUND an?
Schüttet der PRIME VALUES EQUITY FUND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIME VALUES EQUITY FUND?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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