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Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF)

ISIN
LU0470792259

WKN
A0YFPD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
297,08 Mio. €
Positionen
?
2.411
Auflage
?
16.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) wurde am 16. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,08 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

297,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,26 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sébastien Gyger, Maurice Gravier, Grégory Lenoir, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.61782
26,62%

Schweiz

14.7996
14,80%

Vereinigtes Königreich

8.087
8,09%

Frankreich

4.87987
4,88%

Japan

3.92017
3,92%

Deutschland

3.03595
3,04%

Kanada

2.68974
2,69%

Spanien

1.78133
1,78%

China

1.12249
1,12%

Italien

0.93072
0,93%

Indien

0.81394
0,81%

Niederlande

0.81134
0,81%

Chile

0.8024
0,80%

Australien

0.75052
0,75%

Brasilien

0.74146
0,74%

Südkorea

0.6245700000000001
0,62%

Taiwan

0.59304
0,59%

Österreich

0.54402
0,54%

Norwegen

0.47641
0,48%

Mexiko

0.40656
0,41%

Finnland

0.36785
0,37%

Schweden

0.31638
0,32%

Neuseeland

0.30509
0,31%

Slowakei

0.20596
0,21%

Peru

0.16377999999999998
0,16%

Saudi-Arabien

0.16228
0,16%

Irland

0.15794
0,16%

Kolumbien

0.15048
0,15%

Belgien

0.14746
0,15%

Südafrika

0.14355
0,14%

Hongkong

0.12912
0,13%

Indonesien

0.1281
0,13%

Türkei

0.11929
0,12%

Macao

0.11122
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10801
0,11%

Dänemark

0.09709000000000001
0,10%

Thailand

0.09322
0,09%

Liechtenstein

0.08997
0,09%

Argentinien

0.08087
0,08%

Israel

0.07202
0,07%

Polen

0.06378
0,06%

Katar

0.0625
0,06%

Malaysia

0.05545
0,06%

Griechenland

0.04821
0,05%

Tschechien

0.04304
0,04%

Nigeria

0.03833
0,04%

Luxemburg

0.037110000000000004
0,04%

Sri Lanka

0.03299
0,03%

Panama

0.03274
0,03%

Costa Rica

0.03193
0,03%

Guatemala

0.03134
0,03%

Philippinen

0.02971
0,03%

Ägypten

0.02914
0,03%

Kuwait

0.0237
0,02%

Sambia

0.02283
0,02%

Rumänien

0.021830000000000002
0,02%

Ungarn

0.01867
0,02%

Pakistan

0.01852
0,02%

Portugal

0.01781
0,02%

Elfenbeinküste

0.01673
0,02%

Paraguay

0.01614
0,02%

Dominikanische Republik

0.01567
0,02%

Kasachstan

0.01232
0,01%

Usbekistan

0.01218
0,01%

Ghana

0.01133
0,01%

Mongolei

0.01019
0,01%

Singapur

0.010069999999999999
0,01%

Regionen

Europa
37.00709000000002
37,01%
Amerika
31.641370000000002
31,64%
Asien
8.44596
8,45%
Ozeanien
1.05561
1,06%
Afrika
0.27541000000000004
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
26.63385
26,63%
CHF
Schweizer Franken
14.889569999999999
14,89%
EUR
Euro
12.978979999999998
12,98%
GBP
Pfund Sterling
8.087
8,09%
JPY
Japanischer Yen
3.92017
3,92%
CAD
Kanadischer Dollar
2.68974
2,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.12249
1,12%
INR
Indische Rupie
0.81394
0,81%
CLP
Chilenischer Peso
0.8024
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.75052
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.74146
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6245700000000001
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59304
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.47641
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40656
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.31638
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30509
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.16377999999999998
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.16228
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15048
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14355
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12912
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1281
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.11929
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.11122
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10801
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.09709000000000001
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09322
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08087
0,08%
ILS
Shekel
0.07202
0,07%
PLN
Złoty
0.06378
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0625
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05545
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04304
0,04%
NGN
Naira
0.03833
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03299
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03274
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03193
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03134
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02971
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02914
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0237
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02283
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.022109999999999998
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.021830000000000002
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01867
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01852
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01614
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01567
0,02%
KZT
Tenge
0.01232
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01218
0,01%
GHS
Cedi
0.01133
0,01%
MNT
Tugrik
0.01019
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.010069999999999999
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.464839999999995
20,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) machen 20,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
3.15963
3,16%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxICHFAccH
2.72934
2,73%
LU2947948670
2.55219
2,55%
Nestle SA
2.33678
2,34%
Roche Holding AG
1.97576
1,98%
Novartis AG Registered Shares
1.88818
1,89%
LO Funds Generation Global USD IA
1.75998
1,76%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA
1.59511
1,60%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord
1.23736
1,24%
Apple Inc
1.23051
1,23%

Branchen

Der Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.26762
5,27%
Verpackte Konsumgüter
3.31527
3,32%
Banken
2.81595
2,82%
Software
2.75305
2,75%
Zykl. Konsumgüter
2.45328
2,45%
Versicherungen
2.36125
2,36%
Hardware
2.26525
2,27%
Halbleiter
2.24774
2,25%
Industrieprodukte
1.97501
1,98%
Interaktive Medien
1.71094
1,71%
Medizinprodukte & Geräte
1.3535
1,35%
Chemikalien
1.22137
1,22%
Öl & Gas
0.97332
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.86544
0,87%
Vermögensverwaltung
0.78958
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76341
0,76%
Bauwesen
0.57644
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.5088
0,51%
Kapitalmärkte
0.4937
0,49%
Konglomerate
0.48803
0,49%
Regulierte Versorger
0.45083
0,45%
Telekommunikation
0.43646
0,44%
Unternehmensdienste
0.42016
0,42%
Baustoffe
0.39022
0,39%
Metalle & Bergbau
0.38954
0,39%
Medien
0.38537
0,39%
REITs
0.3509
0,35%
Transport
0.29666
0,30%
Restaurants
0.27064
0,27%
Basiskonsumgüter
0.23401
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22812
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2201
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20509
0,21%
Abfallwirtschaft
0.18661
0,19%
Immobilien
0.17937
0,18%
Krankenversicherungen
0.17517
0,18%
Reisen & Freizeit
0.13204
0,13%
Stahl
0.13169
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.09082
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07551
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05281
0,05%
Schwere Maschinen
0.04958
0,05%
Biotechnologie
0.0468
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0404
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.02311
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02177
0,02%
Tabakprodukte
0.01779
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0172
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01405
0,01%
Landwirtschaft
0.01188
0,01%
Industrievertrieb
0.00932
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00856
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0076
0,01%
Bildung
0.00455
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00381
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,20€ an Gewinn erzielt, also +6,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 6,52% (entspricht 6,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,75%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,34%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+6,52%+6,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF)?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) an?

Schüttet der Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF)?

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