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Incometric Fund Global Valor
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TER
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2,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,95 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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06.01.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund Global Valor wurde am 6. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,22 Mio. €
Auflagedatum
6. Januar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Global Valor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
SG
Singapur
CN
China
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
BE
Belgien
ES
Spanien
JP
Japan
LI
Liechtenstein
AT
Österreich
ZA
Südafrika
SE
Schweden
CL
Chile
TH
Thailand
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Global Valor enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Incometric Fund Global Valor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
71
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Global Valor machen 36,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Appen Ltd
MI Equipment Holdings Bhd Ordinary Shares
WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S
argenx SE
ASML Holding NV
Dr Hoenle AG
Venture Corp Ltd
Top Glove Corp Bhd
VAT Group AG
Xero Ltd
Branchen
Der Incometric Fund Global Valor investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,20€ an Gewinn erzielt, also +1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +121,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Incometric Fund Global Valor beträgt seit dem 13.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Global Valor
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Global Valor um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 18.12.17 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Global Valor?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Global Valor an?
Schüttet der Incometric Fund Global Valor Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Global Valor?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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