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AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio
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TER
2,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
219,62 Mio. €
Positionen
84
Auflage
26.02.2010
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio wurde am 26. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
2,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
219,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
695,56 €
Auflagedatum
26. Februar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Rae, Sammy Suzuki, Henry S. D'Auria, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Südkorea
Taiwan
Indien
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Griechenland
Saudi-Arabien
Philippinen
Mexiko
Türkei
Polen
Indonesien
Kasachstan
Chile
Thailand
Vereinigtes Königreich
Malaysia
Vietnam
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation
Wie breit der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio machen 30,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Emaar Properties PJSC
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
BYD Co Ltd Class H
GAIL (India) Ltd
FPT Corp.
KB Financial Group Inc
Branchen
Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 340,50€ an Gewinn erzielt, also +34,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio beträgt seit dem 26.2.2010 34,05% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,22% | - |
| 1 Monat | +11,82% | - |
| 3 Monate | +4,99% | - |
| 6 Monate | +8,73% | - |
| 1 Jahr | +3,71% | +3,71% |
| 3 Jahre | +16,78% | +5,25% |
| 5 Jahre | +58,65% | +9,67% |
| 10 Jahre | +22,82% | +2,08% |
| Max | +34,05% | +2,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio
Volatilität
14,48%
1 Jahr
13,97%
3 Jahre
14,08%
5 Jahre
15,30%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,50%
1 Jahr
-32,51%
3 Jahre
-36,59%
5 Jahre
-46,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,58
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,12
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio an?
Schüttet der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?
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