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AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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233,68 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.02.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio wurde am 26. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
233,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
151,76 €
Auflagedatum
26. Februar 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Rae, Sammy Suzuki, Henry S. D'Auria, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
MX
Mexiko
TR
Türkei
PH
Philippinen
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio machen 31,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
Emaar Properties PJSC
GAIL (India) Ltd
BYD Co Ltd Class H
KB Financial Group Inc
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
Hana Financial Group Inc
Emirates NBD PJSC
Branchen
Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 518,80$ an Gewinn erzielt, also +51,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio beträgt seit dem 26.2.2010 51,88% (entspricht 2,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,56% | +4,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,83% | +6,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +65,13% | +10,55% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +33,16% | +2,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +51,88% | +2,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,49%
1 Jahr
13,97%
3 Jahre
14,08%
5 Jahre
15,30%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,14%
1 Jahr
-32,16%
3 Jahre
-34,46%
5 Jahre
-44,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,18
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-15,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio an?
Schüttet der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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