AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?

Den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio kannst du unter der ISIN LU0474580726 oder der WKN A1C6LT finden.

Q: Welche Kosten fallen beim AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio an?

Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,25% abgezogen.

Q: Schüttet der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio Dividenden aus?

Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?

Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio hat ein Fondsvolumen von 238,69 Mio. €.

ISIN

LU0474580726

WKN

A1C6LT

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

238,69 Mio. €

Positionen

Auflage

26.02.2010

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio wurde am 26. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

238,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,22 Mio. €

Auflagedatum

26. Februar 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Stuart Rae, Sammy Suzuki, Henry S. D'Auria, +4 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

30.65943

30,66%

Südkorea

14.85045

14,85%

Taiwan

11.64875

11,65%

Indien

7.9276

7,93%

Brasilien

6.38778

6,39%

Vereinigte Arabische Emirate

5.44035

5,44%

Griechenland

3.83896

3,84%

Mexiko

3.69147

3,69%

Polen

2.63091

2,63%

Türkei

2.19303

2,19%

Philippinen

1.75756

1,76%

Thailand

1.75104

1,75%

Saudi-Arabien

1.54216

1,54%

Vereinigtes Königreich

1.1893

1,19%

Indonesien

1.17574

1,18%

Kasachstan

1.16152

1,16%

Singapur

1.13295

1,13%

Chile

1.02101

1,02%

Regionen

Asien

81.24058

81,24%

Amerika

11.100259999999999

11,10%

Europa

7.6591700000000005

7,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

30.65943

30,66%

KRW

Südkoreanischer Won

14.85045

14,85%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

11.64875

11,65%

INR

Indische Rupie

7.9276

7,93%

BRL

Brasilianischer Real

6.38778

6,39%

AED

Arabischer Dirham

5.44035

5,44%

EUR

Euro

3.83896

3,84%

MXN

Mexikanischer Peso

3.69147

3,69%

PLN

Złoty

2.63091

2,63%

TRY

Türkische Lira

2.19303

2,19%

PHP

Philippinischer Peso

1.75756

1,76%

THB

Thailändischer Baht

1.75104

1,75%

SAR

Saudi-Riyal

1.54216

1,54%

GBP

Pfund Sterling

1.1893

1,19%

IDR

Indonesische Rupiah

1.17574

1,18%

KZT

Tenge

1.16152

1,16%

SGD

Singapur-Dollar

1.13295

1,13%

CLP

Chilenischer Peso

1.02101

1,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.48043

32,48%

Anzahl Positionen80

Aktienpositionen78

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio machen 32,48% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.24279

8,24%

Samsung Electronics Co Ltd

3.99402

3,99%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.83705

3,84%

Emaar Properties PJSC

3.273

3,27%

NetEase Inc Ordinary Shares

2.38163

2,38%

GAIL (India) Ltd

2.27051

2,27%

Emirates NBD PJSC

2.16735

2,17%

China Hongqiao Group Ltd

2.1477

2,15%

KB Financial Group Inc

2.1006

2,10%

Hana Financial Group Inc

2.06578

2,07%

Branchen

Der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

26.27285

26,27%

Halbleiter

10.57105

10,57%

Hardware

7.02712

7,03%

Zykl. Konsumgüter

6.4734

6,47%

Versicherungen

4.92687

4,93%

Interaktive Medien

4.17378

4,17%

Fahrzeuge & Komponenten

4.11571

4,12%

Öl & Gas

4.02911

4,03%

Immobilien

3.71847

3,72%

Regulierte Versorger

3.39091

3,39%

Metalle & Bergbau

3.0455

3,05%

Landwirtschaft

3.02412

3,02%

Telekommunikation

2.92078

2,92%

Kreditdienstleistungen

1.94455

1,94%

Kleidung & Accessoires

1.50255

1,50%

Kapitalmärkte

1.47099

1,47%

Med. Diagnostik & Forschung

1.35462

1,35%

Industrieprodukte

1.16739

1,17%

Bauwesen

1.16451

1,16%

Software

1.16152

1,16%

Konglomerate

1.13295

1,13%

Chemikalien

1.05496

1,05%

Unternehmensdienste

0.97601

0,98%

Baustoffe

0.75762

0,76%

REITs

0.71071

0,71%

Medizinischer Vertrieb

0.68791

0,69%

Transport

0.60543

0,61%

Medien

0.58697

0,59%

Basiskonsumgüter

0.03163

0,03%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 2,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 847,80€ an Gewinn erzielt, also +84,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,12%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio beträgt seit dem 26.2.2010 84,79% (entspricht 4,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,30%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+13,39%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,67%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+3,02%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+0,79%	+0,79%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+11,31%	+3,60%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+59,48%	+9,78%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+35,00%	+3,05%
Max ? Tooltip anzeigen 26.2.2010 - 13.5.2025	+84,79%	+4,39%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio

Volatilität

14,64%

1 Jahr

12,97%

3 Jahre

13,16%

5 Jahre

15,53%

10 Jahre

max. Drawdown

-17,00%

1 Jahr

-22,47%

3 Jahre

-27,20%

5 Jahre

-37,98%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,29

1 Jahr

0,21

3 Jahre

0,72

5 Jahre

0,18

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio an?

Schüttet der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio an?

Schüttet der AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio Dividenden aus?

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Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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NAV
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