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Pictet-Asian Local Currency Debt
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TER
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1,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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125,75 Mio. €
Positionen
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386
Auflage
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30.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Asian Local Currency Debt wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,73 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Lue-Fong, Rajeev de Mello, Wee-Ming Ting, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
CN
China
ID
Indonesien
IN
Indien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
TH
Thailand
SG
Singapur
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Asian Local Currency Debt enthalten:
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-Asian Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
386
0
106
280
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Asian Local Currency Debt machen 80,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 6.5%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25)
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25)
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25)
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25)
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25)
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,14%Aktuelle Rendite
5,21%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Asian Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug -0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Asian Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-Asian Local Currency Debt beträgt seit dem 4.10.2011 -1,41% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,02% | +7,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,76% | -0,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,44% | -0,35% |
| Max Tooltip anzeigen | -1,41% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Asian Local Currency Debt
Volatilität
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6,02%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
5,09%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,65%
1 Jahr
-20,63%
3 Jahre
-20,63%
5 Jahre
-20,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Asian Local Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-16,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,50% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,50% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Asian Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Asian Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Asian Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Asian Local Currency Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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